Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року

(0953000000 код бюджету)

Бюджет міста Коломиї за 9 місяців 2020 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 421 705 545 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 297 996 118 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 397 104 415 грн., що становить 94,2 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 24 601 130 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 273 744 880 грн., що становить 91,9 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 24 251 238 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 196 146 547 грн., що становить 91,8 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 17 603 107 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 52 338 729 грн. при запланованих 52 570 524 грн., що склало 99,6 відсотки, або з недовиконанням на 231 795 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 5 710 807 грн. при запланованих 6 090 000 грн., що склало 93,8 відсотки, або з недовиконанням на 379 193 грн.;

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 8 928 110 грн. при запланованих 9350000 грн., що склало 95,9 відсотки, або з недовиконанням на 421 890 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 30 301 662 грн. при запланованих 30 250 000 грн., що склало 100,2 відсотки, або з перевиконанням на 51 662 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 4 262 578 грн., при запланованих 6 774 840 грн., що склало 62,9 відсотки або з недовиконанням на 2 512 262 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 16 338 691 грн. при запланованих 76 314 748 грн., що склало 21,4 відсотків, або з недовиконанням на 59 976 057 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 7 319 065 грн. при запланованих 68 083 780 грн., що склало 10,8 відсотки, або з недовиконанням на 60 764 715 грн.

Касові видатки загального фонду бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за 9-ть місяців 2020 року склали 361 220 965 грн., що складає 90,3 відсотки до уточненого плану на звітний період ( 400 163 124 грн.), видатки спеціального фонду склали 50 639 601 грн. або 43,6 відсотки до уточненого плану ( 116 224 590 грн.)

На захищені видатки, при запланованих 327 216 480 грн., спрямовано 300 169 446  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 261 024 040 грн., на продукти харчування спрямовано 2 547 722 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 1 244 128 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 12 505 754 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

субвенції з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 114 606 818 грн.;

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 8 752 717 грн.;

- по спеціальному  3 847 212 грн.

Станом на 01.10.2020 року заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ громади та за спожиті теплоенергоносії немає.

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішилаУ

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коломийської міської ОТГ за 9-ть місяців 2020 року (згідно оперативних даних) по доходах загального фонду в сумі  397 104 415 грн., спеціального фонду в сумі 20 185 903 грн., в тому числі бюджет розвитку – 7 319 065 грн. та по видатках загального фонду в сумі 361 220 965 грн., спеціального фонду в сумі 50 639 601 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі  39 407 446 грн. (додаток 1, 2).

2. Коломийському управлінню ГУ ДФС в Івано – Франківській області забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                                       Ігор СЛЮЗАР