Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року (ІV кв. 2024р.) (з наростаючим підсумком)

План (з наростаючим підсумком) ІV кв. 2025 р.

Факт поточного року (з наростаючим підсумком)

Відхилення (+ / -),

6 = 4 - 5

Виконання (%),

7 = (5 / 4) * 100

1

2

3

4

5

6

7

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

48 556,16

49 000,00

47 413,18

1 586,82

96,76

Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

3 675,90

-

1 851,40

(1 851,40)

-

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

3 032,06

4 592,80

4 187,99

404,81

91,19

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки")

121

3 032,06

4 592,80

4 187,99

404,81

91,19

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

122

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

200

(44 613,5)

(44 938,3)

(42 593,6)

(2 344,6)

94,78

Витрати на оплату праці

210

(30 910,1)

(29 750,00)

(28 041,1)

(1 708,92)

94,26

Відрахування на соціальні заходи

220

(5 907,1)

(5 950,00)

(5 447,4)

(502,62)

91,55

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

230

(279,4)

(397,80)

(594,8)

196,98

149,52

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

231

(85,9)

(270,81)

(363,1)

92,27

134,07

Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали

240

(647,8)

(700,00)

(630,0)

(70,00)

90,00

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

241

-

-

-

-

-

Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.:

250

(2 241,9)

(3 408,4)

(2 785,3)

(623,1)

81,72

Витрати на електроенергію

251

(2 206,9)

(3 370,30)

(2 752,4)

(617,89)

81,67

Витрати на водопостачання та водовідведення

252

(24,1)

(24,10)

(19,9)

(4,21)

82,54

Витрати на вивезення сміття

253

(10,9)

(14,00)

(13,0)

(1,03)

92,61

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

260

(2 522,8)

(2 829,37)

(3 044,9)

215,54

107,62

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

261

-

(30,37)

(30,0)

(0,37)

-

в т.ч. зовнішні послуги з медичної допомоги

262

(1 716,1)

(2 300,00)

(2 207,4)

(92,58)

95,97

Витрати на відрядження

270

(5,6)

(2,50)

(3,8)

1,33

153,23

Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації

280

(2,3)

(6,50)

(6,2)

(0,35)

94,62

Інші витрати (штрафи, пеня, неустойки, інше)

290

-

(1,00)

-

(1,00)

-

Відшкодування вартості лікарських засобів

300

(719,6)

(622,70)

(712,0)

89,26

114,33

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

301

(715,1)

(577,22)

(712,0)

134,74

123,34

Амортизація

310

(1 377,0)

(1 270,00)

(1 328,3)

58,28

104,59

Адміністративні витрати, у тому числі:

400

(8 729,0)

(8 234,5)

(7 806,8)

(427,71)

94,81

Витрати на оплату праці

410

(7 060,8)

(6 600,00)

(6 306,8)

(293,21)

95,56

Відрахування на соціальні заходи

420

(1 292,2)

(1 290,00)

(1 199,3)

(90,70)

92,97

Предмети, матеріали, обладнання, інструменти  та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали

430

(156,9)

(180,00)

(154,2)

(25,78)

85,68

Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (Витрати на вивезення сміття)

440

(11,8)

(14,60)

(14,5)

(0,07)

99,53

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

450

(171,1)

(120,00)

(108,2)

(11,79)

90,18

Витрати на відрядження

460

(3,9)

(7,00)

(6,8)

(0,18)

97,38

Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації

470

(11,1)

(4,00)

(0,9)

(3,15)

-

Інші адміністративні витрати (банківське обслуговування, юридичні послуги, штрафи, пеня, неустойки, ПДВ, інше)

480

(3,8)

(12,90)

(10,4)

(2,52)

80,43

Амортизація

490

(17,6)

(6,00)

(5,7)

(0,31)

94,78

Інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційної оренди активів; дохід від реалізації необоротних активів)

500

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Витрати на оплату праці

600

(37 970,9)

(36 350,0)

(34 347,9)

(2 002,1)

94,49

Відрахування на соціальні заходи

610

(7 199,3)

(7 240,0)

(6 646,7)

(593,3)

91,80

Виробничі витрати

620

(9 017,8)

(7 968,3)

(8 820,4)

(191,4)

110,69

Адміністративні витрати

630

(358,5)

(338,5)

(295,0)

(43,5)

87,15

Амортизація

640

(1 394,6)

(1 276,0)

(1 334,0)

58,0

104,54

Разом (сума рядків 600 - 650)

650

(55 941,1)

(53 172,8)

(51 444,0)

(2 772,4)

96,75

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках)

700

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції усього, у тому числі:

710

-

(420,0)

(310,6)

(109,4)

73,96

капітальне будівництво

711

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

712

-

(420,00)

(310,6)

(109,36)

73,96

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

712.1

-

(320,00)

(310,6)

(9,36)

97,08

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

713

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

714

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

715

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

716

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.:

800

2 598,5

-

732,9

(732,9)

-

кредити / позики

801

-

-

-

-

-

платні послуги, гранти

802

-

-

-

-

-

депозити

803

-

-

-

-

-

Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження)

810

2 598,5

-

732,9

(732,9)

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч:

820

(2 598,5)

-

(732,9)

732,9

-

кредити

821

-

-

-

-

позики

822

-

-

-

-

депозити

823

-

-

-

-

Інші витрати (централізовані надходження)

830

(2 598,5)

-

(732,9)

732,9

-

Усього доходів

900

55 264,1

53 592,8

53 452,6

140,2

99,7

Усього витрат

1000

(55 941,1)

(53 592,8)

(51 444,0)

(2 881,7)

96,0

Нерозподілені доходи

1100

(677,0)

0,0

2 008,6

-

-

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Штатна чисельність працівників

1200

231,0

231,0

231,0

-

231,0

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

1300

-

-