Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Пiдприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГОН ЕКОЛОГІЯ"

за ЄДРПОУ

13655234

основний ФП

(дата затвердження)

-

Органiзацiйно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Суб'єкт управління

-

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Будівництво доріг і автострад

за КВЕД

42.11

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Галузь

---

Одиниця виміру, тис. грн

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Розмір державної частки у статутному капіталі

-

Середньооблікова кількість штатних працівників

141

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Мiсцезнаходження

вулиця Ю.ШКРУМЕЛЯКА, буд. 36, м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200, Україна

Телефон

0669231504

Стандарти звітності П(с)БОУ

X

Прiзвище та власне ім'я керiвника

Соловка Ігор Володимирович

Стандарти звітності МСФЗ

-

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Показники діяльності на стратегічну перспективу

плановий рік +1 рік

плановий рік +2 роки

плановий рік +3 роки

плановий рік +4 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

61 981

111 561

111 561

98 434

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        55 968        )

(        106 039        )

(        106 039        )

(        93 371        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

Валовий прибуток/збиток

1020

6 013

5 522

5 522

5 063

-

-

-

-

EBITDA

1310

6 666

8 041

8 041

6 351

х

х

х

х

Чистий фінансовий результат

1200

16

29

29

43

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

1

-

-

-

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

2 385

7 800

7 800

7 800

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

3

3

3

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

х

х

х

х

Усього виплат на користь держави

2200

10 944

18 053

18 053

18 053

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

300

290

290

60 400

-

-

-

-

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

0,03

0,03

0,03

0,04

-

-

-

-

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

0,02

0,03

0,03

0,02

х

х

х

х

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

0,02

0,23

0,03

0,02

х

х

х

х

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

10,75

7,21

7,21

6,45

х

х

х

х

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5050

18,45

103,53

830,13

63,35

х

х

х

х

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

0,15

0,18

0,18

0,09

х

х

х

х

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

94 632

86 600

96 687

210 733

х

х

х

х

основні засоби

6001

94 432

86 600

96 687

113 741

х

х

х

х

первісна вартість

6002

110 467

104 984

117 290

125 654

х

х

х

х

знос

6003

16 035

18 384

20 603

11 913

х

х

х

х

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

10 654

15 839

10 876

7 352

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

1 546

320

1 284

1 041

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

-

-

-

-

х

х

х

х

гроші та їх еквіваленти

6013

1 459

1 428

1 374

5 446

х

х

х

х

Усього активи

6020

105 286

102 439

107 563

222 646

х

х

х

х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

-

-

-

-

х

х

х

х

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

5 414

120

120

3 460

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

5 414

120

120

2 491

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

-

-

-

-

х

х

х

х

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

5 414

120

120

3 460

х

х

х

х

державні гранти і субсидії

6060

-

-

-

-

х

х

х

х

фінансові запозичення

6070

-

-

-

-

х

х

х

х

Власний капітал

6080

99 872

12 423

99 616

219 186

х

х

х

х

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

-

-

х

х

х

х

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

довгострокові зобов'язання

7021

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7022

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7023

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників        (штатних працівників, зовнішніх

сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)        у тому числі:

8000

109

130

130

140

108

124

124

108

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8002

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8003

1

1

1

1

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8004

16

14

14

27

х

х

х

х

працівники

8005

92

115

115

112

х

х

х

х

Витрати на оплату праці

8010

18 775

25 402

25 402

25 600

4 827

5 726

5 726

5 027

члени наглядової ради

8011

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8012

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8013

468

627

627

693

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8014

3 253

3 073

3 073

4 932

х

х

х

х

працівники

8015

15 054

21 702

21 702

19 975

х

х

х

х

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

13 635

-

-

15 238

3 725

3 848

3 848

3 879

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

х

х

х

х

член правління

8022

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник, усього, у тому числі:

8023

33 000

52 250

52 250

57 750

х

х

х

х

посадовий оклад

8023/1

33 000

33 000

33 000

33 000

х

х

х

х

преміювання

8023/2

-

8 250

8 250

5 500

х

х

х

х

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

-

11 000

11 000

16 500

х

х

х

х

адміністративно-управлінський працівник

8024

15 946

18 292

18 292

15 222

х

х

х

х

працівник

8025

13 635

15 726

15 726

14 862

х

х

х

х

Код ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид дiяльностi

1

2

3

13655234

Полігон Екологія

42.11        Будівництво доріг і автострад

Найменування показника

Код

рядка

Факт

минулого року

План поточного

року

Прогноз на

поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до

запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

61 981

111 561

111 561

98 434

11 252

38 016

37 914

11 252

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        55 968

)

(        106 039

)

(        106 039

)

(        93 371

)

(        10 006

)

(        36 740

)

(        36 623

)

(        10 002

)

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(        25 649

)

(        60 081

)

(        60 081

)

(        53 185

)

(        990

)

(        25 720

)

(        25 603

)

(        872

)

-

Витрати на паливо

1012

(        7 955

)

(        10 000

)

(        10 000

)

(        12 100

)

(        2 200

)

(        3 800

)

(        3 800

)

(        2 300

)

-

Витрати на електроенергію

1013

(        224

)

(        240

)

(        240

)

(        270

)

(        75

)

(        60

)

(        60

)

(        75

)

-

Витрати на оплату праці

1014

(        15 054

)

(        22 185

)

(        22 185

)

(        19 974

)

(        4 993

)

(        4 994

)

(        4 994

)

(        4 993

)

-

Відрахування на соціальні заходи

1015

(        3 312

)

(        4 881

)

(        4 881

)

(        3 954

)

(        886

)

(        1 084

)

(        1 084

)

(        900

)

-

Витрати, що здійснюються для підтримання

об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(        3 774

)

(        8 212

)

(        8 212

)

(        3 448

)

(        862

)

(        862

)

(        862

)

(        862

)

-

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

-

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(        -

)

(        440

)

(        440

)

(        440

)

(        -

)

(        220

)

(        220

)

(        -

)

-

витрати на роботи та послуги сторонніх організацій

1019/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу

1019/2

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оренду приміщень, інфраструктури, спецтехніки тощо

1019/3

(        -

)

(        240

)

(        240

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на охорону (сторожа)

1019/4

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші витрати

1019/5

(        -

)

(        200

)

(        200

)

(        440

)

(        -

)

(        220

)

(        220

)

(        -

)

-

Валовий прибуток (збиток)

1020

6 013

5 522

5 522

5 063

1 246

1 276

1 291

1 250

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(        5 833

)

(        4 773

)

(        4 773

)

(        4 096

)

(        1 012

)

(        1 037

)

(        1 030

)

(        1 017

)

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на консалтингові послуги

1033

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхові послуги

1034

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на аудиторські послуги

1035

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на службові відрядження

1036

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на зв'язок

1037

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оплату праці

1038

(        3 721

)

(        3 893

)

(        3 893

)

(        3 196

)

(        799

)

(        799

)

(        799

)

(        799

)

-

відрахування на соціальні заходи

1039

(        819

)

(        856

)

(        856

)

(        704

)

(        176

)

(        176

)

(        176

)

(        176

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське

призначення

1041

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(        -

)

(        12

)

(        12

)

(        48

)

(        -

)

(        25

)

(        18

)

(        5

)

-

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

організаційно-технічні послуги

1044

(        -

)

(        8

)

(        8

)

(        24

)

(        6

)

(        6

)

(        6

)

(        6

)

-

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

юридичні послуги

1046

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

послуги з оцінки майна

1047

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(        -

)

(        4

)

(        4

)

(        8

)

(        2

)

(        2

)

(        2

)

(        2

)

-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(        1 293

)

(        -

)

(        -

)

(        116

)

(        29

)

(        29

)

(        29

)

(        29

)

-

витрати на врегулювання спорів у судових органах

1051/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        4

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

-

інші витрати

1051/2

(        1 293

)

(        -

)

(        -

)

(        112

)

(        28

)

(        28

)

(        28

)

(        28

)

-

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

транспортні витрати

1061

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на зберігання та упаковку

1062

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оплату праці

1063

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

відрахування на соціальні заходи

1064

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на рекламу

1066

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші витрати

1067/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

488

-

-

28

7

7

7

7

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-