Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Пiдприємство

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ

за ЄДРПОУ

13641686

основний ФП (дата затвердження)

24.10.2024

Органiзацiйно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Суб'єкт управління

УКГ

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

Діяльність туристичних агентств

за КВЕД

79.11

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Галузь

УКГ

Одиниця виміру, тис. грн

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Розмір державної частки у статутному капіталі

-

Середньооблікова кількість штатних працівників

17

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Мiсцезнаходження

Театральна, буд. 32, м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200

Телефон

-

Стандарти звітності П(с)БОУ

X

Прiзвище та власне ім'я керiвника

КОСТЮК ТАЇСА АНДРІЇВНА

Стандарти звітності МСФЗ

-

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

2025

Показники діяльності на стратегічну перспективу

плановий рік +1 рік

2026

плановий рік +2 роки

2027

плановий рік +3 роки

2028

плановий рік +4 роки

2029

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7 950

6 583

6 583

6 800

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        6 536        )

(        5 283        )

(        5 283        )

(        5 326        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

Валовий прибуток/збиток

1020

1 414

1 300

1 300

1 474

-

-

-

-

EBITDA

1310

133

191

191

182

х

х

х

х

Чистий фінансовий результат

1200

76

91

91

84

-

-

-

-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

901

1 227

1 227

1 360

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

х

х

х

х

Усього виплат на користь держави

2200

1 681

2 623

2 623

3 194

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

1 899

7 600

7 600

74

-

-

-

-

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

0,96

1,38

1,38

1,24

-

-

-

-

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

1,35

1,37

1,36

1,14

х

х

х

х

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

2,18

2,11

2,11

1,91

х

х

х

х

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

1,67

2,90

2,90

2,68

х

х

х

х

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5050

1,64

1,85

1,80

1,49

х

х

х

х

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

0,17

0,19

0,19

0,20

х

х

х

х

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

4 745

5 074

5 074

5 100

х

х

х

х

основні засоби

6001

4 670

5 074

5 074

5 100

х

х

х

х

первісна вартість

6002

5 650

6 263

6 263

6 400

х

х

х

х

знос

6003

980

1 189

1 189

1 300

х

х

х

х

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

868

1 139

1 139

1 600

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

86

134

134

160

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

-

8

8

-

х

х

х

х

гроші та їх еквіваленти

6013

177

488

488

656

х

х

х

х

Усього активи

6020

5 613

6 634

6 701

7 356

х

х

х

х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

-

-

-

-

х

х

х

х

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

2 126

2 329

2 396

2 956

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

29

144

211

189

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

-

46

46

50

х

х

х

х

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

2 126

2 329

2 396

2 956

х

х

х

х

державні гранти і субсидії

6060

-

-

-

-

х

х

х

х

фінансові запозичення

6070

-

-

-

-

х

х

х

х

Власний капітал

6080

3 487

4 305

4 305

4 400

х

х

х

х

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

-

-

х

х

х

х

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

довгострокові зобов'язання

7021

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7022

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7023

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників        (штатних працівників, зовнішніх

сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

17

23

23

21

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8002

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8003

1

1

1

1

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8004

2

2

2

2

х

х

х

х

працівники

8005

14

20

20

18

х

х

х

х

Витрати на оплату праці

8010

3 241

3 388

3 388

4 000

-

-

-

-

члени наглядової ради

8011

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8012

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8013

492

574

574

574

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8014

555

385

385

426

х

х

х

х

працівники

8015

2 194

2 429

2 429

3 000

х

х

х

х

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

15 887

16 600

16 600

15 873

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

х

х

х

х

член правління

8022

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник, усього, у тому числі:

8023

41 000

47 833

47 833

47 833

х

х

х

х

посадовий оклад

8023/1

28 988

29 295

29 295

29 295

х

х

х

х

преміювання

8023/2

2 482

3 890

3 890

3 890

х

х

х

х

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

9 530

14 648

14 648

14 648

х

х

х

х

адміністративно-управлінський працівник

8024

23 125

16 042

16 042

17 750

х

х

х

х

працівник

8025

13 060

10 121

10 121

13 889

х

х

х

х

Код ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид дiяльностi

1

2

3

13641686

Коломийський центр туризму та дозвілля

79.11        Діяльність туристичних агентств

Найменування показника

Код

рядка

Факт

минулого

року

План поточного

року

Прогноз

поточний

на

рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до

запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7 950

6 583

6 583

6 800

1 700

1 700

1 700

1 700

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        6 536

)

(        5 283

)

(        5 283

)

(        5 326

)

(        1 332

)

(        1 331

)

(        1 332

)

(        1 331

)

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(        1 041

)

(        1 026

)

(        1 026

)

(        620

)

(        163

)

(        162

)

(        133

)

(        162

)

-

Витрати на паливо

1012

(        205

)

(        240

)

(        240

)

(        200

)

(        50

)

(        50

)

(        50

)

(        50

)

-

Витрати на електроенергію

1013

(        160

)

(        80

)

(        80

)

(        320

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

-

Витрати на оплату праці

1014

(        2 194

)

(        2 428

)

(        2 428

)

(        2 880

)

(        720

)

(        720

)

(        720

)

(        720

)

-

Відрахування на соціальні заходи

1015

(        469

)

(        503

)

(        503

)

(        636

)

(        159

)

(        159

)

(        159

)

(        159

)

-

Витрати, що здійснюються для підтримання

об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(        5

)

(        85

)

(        85

)

(        60

)

(        15

)

(        15

)

(        15

)

(        15

)

-

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(        57

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

(        20

)

(        20

)

(        20

)

(        20

)

-

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1018/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(        2 405

)

(        841

)

(        841

)

(        530

)

(        125

)

(        125

)

(        155

)

(        125

)

-

витрати за роботи та послуги сторонніх організацій

1019/1

(        2 405

)

(        841

)

(        841

)

(        530

)

(        125

)

(        125

)

(        155

)

(        125

)

-

Валовий прибуток (збиток)

1020

1 414

1 300

1 300

1 474

368

369

368

369

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(        1 285

)

(        1 189

)

(        1 189

)

(        1 372

)

(        343

)

(        343

)

(        343

)

(        343

)

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на консалтингові послуги

1033

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхові послуги

1034

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на аудиторські послуги

1035

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на службові відрядження

1036

(        8

)

(        10

)

(        10

)

(        4

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

-

витрати на зв'язок

1037

(        -

)

(        7

)

(        7

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оплату праці

1038

(        1 047

)

(        960

)

(        960

)

(        1 120

)

(        280

)

(        280

)

(        280

)

(        280

)

-

відрахування на соціальні заходи

1039

(        230

)

(        212

)

(        212

)

(        248

)

(        62

)

(        62

)

(        62

)

(        62

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське

призначення

1041

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

організаційно-технічні послуги

1044

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

юридичні послуги

1046

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

послуги з оцінки майна

1047

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1051/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

транспортні витрати

1061

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на зберігання та упаковку

1062

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оплату праці

1063

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

відрахування на соціальні заходи

1064

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на рекламу

1066

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1067/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1072/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1073/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(        53

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

курсові різниці

1081

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(        -

)

(        -