Проект

Зміни

Х

зробити позначку "Х"

Коди

Підприємство

КНП КМР «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

за ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

за КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

207

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

БУРТИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Найменування показника

Код рядка

Фінансовий план 2024 року (факт)

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

47 030,2

49 112,0

12 023,00

12 323,00

12 323,00

12 443,00

Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т. д.)

110

2 617,0

-

-

-

-

-

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

3 032,1

3 050,0

1 625,2

801,8

214,6

408,5

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки")

121

3 032,1

3 050,0

1 625,2

801,8

214,6

408,5

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

122

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

200

(43 738,4)

(43 633,2)

(11 313,5)

(11 042,1)

(10 454,9)

(10 822,8)

Витрати на оплату праці

210

(30 910,1)

(29 600,0)

(7 400,0)

(7 400,0)

(7 400,0)

(7 400,0)

Відрахування на соціальні заходи

220

(5 907,1)

(6 503,0)

(1 625,8)

(1 625,8)

(1 625,8)

(1 625,8)

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

230

(279,4)

(270,7)

(114,4)

(52,7)

(52,7)

(50,8)

в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

231

(85,9)

(75,2)

(75,2)

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали

240

(647,8)

(650,0)

(125,0)

(175,0)

(175,0)

(175,0)

в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

241

-

-

-

-

-

-

Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.:

250

(2 231,0)

(2 065,7)

(1 004,2)

(590,8)

(82,0)

(388,6)

Витрати на електроенергію

251

(2 206,9)

(2 030,7)

(996,8)

(580,9)

(72,0)

(381,0)

Витрати на водопостачання та водовідведення

252

(24,1)

(24,1)

(4,7)

(7,3)

(7,3)

(4,9)

Витрати на вивезення сміття

253

-

(10,9)

(2,7)

(2,7)

(2,7)

(2,7)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

260

(2 528,0)

(3 650,0)

(753,0)

(918,0)

(918,0)

(1 061,0)

в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

261

-

-

-

-

-

-

в т. ч. зовнішні послуги з медичної допомоги

262

-

(3 238,0)

(665,0)

(810,0)

(810,0)

(953,0)

Витрати на відрядження

270

(5,6)

(6,0)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації

280

(2,3)

(12,0)

(1,0)

(4,0)

(4,0)

(3,0)

Інші витрати (штрафи, пеня, неустойки, інше)

290

(267,3)

(1,0)

-

(0,5)

(0,5)

-

Відшкодування вартості лікарських засобів

300

(719,6)

(634,5)

(228,5)

(213,6)

(135,3)

(57,0)

в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

301

(715,1)

(600,0)

(228,5)

(213,6)

(135,3)

(22,6)

Амортизація

310

(240,2)

(240,4)

(60,1)

(60,1)

(60,1)

(60,1)

Адміністративні витрати, у тому числі:

400

(8 728,0)

(8 108,8)

(2 014,7)

(2 032,7)

(2 032,7)

(2 028,7)

Витрати на оплату праці

410

(7 060,8)

(6 400,0)

(1 600,0)

(1 600,0)

(1 600,0)

(1 600,0)

Відрахування на соціальні заходи

420

(1 292,2)

(1 305,0)

(326,3)

(326,3)

(326,3)

(326,3)

Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали

430

(156,9)

(160,0)

(30,0)

(45,0)

(45,0)

(40,0)

Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (Витрати на вивезення сміття)

440

-

(11,8)

(2,0)

(2,9)

(2,9)

(3,9)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

450

(180,3)

(200,0)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

Витрати на відрядження

460

(3,9)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації

470

(11,1)

(6,0)

-

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Інші адміністративні витрати (банківське обслуговування, юридичні послуги, штрафи, пеня, неустойки, ПДВ, інше)

480

(5,3)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Амортизація

490

(17,6)

(18,0)

(4,5)

(4,5)

(4,5)

(4,5)

Інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційної оренди активів; дохід від реалізації необоротних активів)

500

-

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Витрати на оплату праці

600

(37 970,9)

(36 000,0)

(9 000,0)

(9 000,0)

(9 000,0)

(9 000,0)

Відрахування на соціальні заходи

610

(7 199,3)

(7 808,0)

(1 952,0)

(1 952,0)

(1 952,0)

(1 952,0)

Виробничі витрати

620

(6 413,7)

(7 289,8)

(2 227,6)

(1 956,2)

(1 369,0)

(1 737,0)

Адміністративні витрати

630

(624,7)

(385,8)

(84,0)

(101,9)

(101,9)

(97,9)

Амортизація

640

(257,8)

(258,4)

(64,6)

(64,6)

(64,6)

(64,6)

Разом (сума рядків 310 - 350)

650

(52 466,3)

(51 742,0)

(13 328,2)

(13 074,8)

(12 487,5)

(12 851,5)

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках)

700

-

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції усього, у тому числі:

710

(213,0)

(420,0)

(320,0)

(50,0)

(50,0)

-

капітальне будівництво

711

(127,4)

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

712

(85,5)

(420,0)

(320,0)

(50,0)

(50,0)

-

в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

712.1

-

(320,0)

(320,0)

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

713

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

714

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

715

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

716

-

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

800

239,6

-

-

-

-

-

кредити / позики

801

-

-

-

-

-

-

платні послуги, гранти

802

-

-

-

-

-

-

депозити

803

239,6

-

-

-

-

-

Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження)

810

2 377,4

-

-

-

-

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

820

(239,6)

-

-

-

-

-

кредити

821

-

-

-

-

-

-

позики

822

-

-

-

-

-

-

депозити

823

(239,6)

-

-

-

-

-

Інші витрати (централізовані надходження)

830

(2 377,4)

-

-

-

-

-

Усього доходів

900

52 679,3

52 162,0

13 648,2

13 124,8

12 537,5

12 851,5

Усього витрат

1000

(52 679,3)

(52 162,0)

(13 648,2)

(13 124,8)

(12 537,5)

(12 851,5)

Нерозподілені доходи

1100

-

-

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників

1200

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

1300

-

-

-

-

-

-