Про затвердження фінансового плану Коломийського центру туризму та дозвілля на 2025 рік

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю

виконання фінансового плану суб'єкта господарювання

державного сектору економіки

(пункт 2)

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального господарства Коломийської міської ради

Коломийська міська рада

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

-

Начальник-        Андрій РАДОВЕЦЬ

Міський голова     Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Пiдприємство

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ

за ЄДРПОУ

13641686

основний ФП

(дата затвердження)

-

Органiзацiйно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Суб'єкт управління

УКГ

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

Діяльність туристичних агентств

за КВЕД

79.11

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Галузь

УКГ

Одиниця виміру, тис. грн

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Розмір державної частки у статутному капіталі

-

Середньооблікова кількість штатних працівників

17

змінений ФП

(дата затвердження)

-

Мiсцезнаходження

Театральна, буд. 32, м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл., 78200

Телефон

-

Стандарти звітності П(с)БОУ

X

Прiзвище та власне ім'я керiвника

КОСТЮК ТАЇСА АНДРІЇВНА

Стандарти звітності МСФЗ

-

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

Показники діяльності на стратегічну перспективу

плановий рік

+1

рік

плановий рік

+2

роки

плановий рік

роки

+3

плановий рік

+4

роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7 950

13 392

13 392

12 000

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        6 536

)

(        11 906

)

(        11 906

)

(        10 480

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

Валовий прибуток/збиток

1020

1 414

1 486

1 486

1 520

-

-

-

-

EBITDA

1310

133

180

180

218

х

х

х

х

Чистий фінансовий результат

1200

76

83

83

113

-

-

-

-

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

901

2 680

2 680

2 400

х

х

х

х

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

-

-

-

х

х

х

х

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

х

х

х

х

Усього виплат на користь держави

2200

1 681

3 994

3 994

4 566

-

-

-

-

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

1 899

13 300

13 300

15 000

-

-

-

-

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5010

0,96

0,62

0,62

0,94

-

-

-

-

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %

5020

1,35

7,69

1,25

1,69

х

х

х

х

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %

5030

2,18

7,91

1,93

2,57

х

х

х

х

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %

5040

1,67

1,34

1,34

1,82

х

х

х

х

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))

5050

1,64

34,97

1,85

1,91

х

х

х

х

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

0,17

0,70

0,19

0,20

х

х

х

х

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

4 745

319

5 074

5 100

х

х

х

х

основні засоби

6001

4 670

319

5 074

5 100

х

х

х

х

первісна вартість

6002

5 650

1 062

6 263

6 400

х

х

х

х

знос

6003

980

743

1 189

1 300

х

х

х

х

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

868

760

1 139

1 600

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

86

96

134

160

х

х

х

х

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

-

-

8

-

х

х

х

х

гроші та їх еквіваленти

6013

177

73

250

418

х

х

х

х

Усього активи

6020

5 613

1 079

6 634

6 700

х

х

х

х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

-

-

-

-

х

х

х

х

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

2 126

30

2 329

2 300

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

29

5

144

140

х

х

х

х

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

-

22

46

50

х

х

х

х

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

2 126

30

2 329

2 300

х

х

х

х

державні гранти і субсидії

6060

-

-

-

-

х

х

х

х

фінансові запозичення

6070

-

-

-

-

х

х

х

х

Власний капітал

6080

3 487

1 049

4 305

4 400

х

х

х

х

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

-

-

х

х

х

х

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

довгострокові зобов'язання

7021

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

короткострокові зобов'язання

7022

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

інші фінансові зобов'язання

7023

(        -        )

(        -        )

(        -        )

(        -        )

х

х

х

х

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників        (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими

договорами)        у тому числі:

8000

17

25

25

22

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8002

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8003

1

1

1

1

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8004

2

3

3

2

х

х

х

х

працівники

8005

14

21

21

19

х

х

х

х

Витрати на оплату праці

8010

3 241

4 980

4 980

5 120

-

-

-

-

члени наглядової ради

8011

-

-

-

-

х

х

х

х

члени правління

8012

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник

8013

492

327

327

625

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8014

555

733

733

495

х

х

х

х

працівники

8015

2 194

3 920

3 920

4 000

х

х

х

х

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

15 887

16 600

16 600

19 394

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

х

х

х

х

член правління

8022

-

-

-

-

х

х

х

х

керівник, усього, у тому числі:

8023

41 000

27 250

27 250

52 083

х

х

х

х

посадовий оклад

8023/1

28 988

16 750

16 750

32 702

х

х

х

х

преміювання

8023/2

2 482

2 125

2 125

3 028

х

х

х

х

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

9 530

8 375

8 375

16 353

х

х

х

х

адміністративно-управлінський працівник

8024

23 125

20 361

20 361

20 625

х

х

х

х

працівник

8025

13 060

15 556

15 556

17 544

х

х

х

х

Код ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид дiяльностi

1

2

3

13641686

Коломийський центр туризму та дозвілля

79.11        Діяльність туристичних агентств

Найменування показника

Код

рядка

Факт

минулого

року

План поточного

року

Прогноз на

поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до

запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7 950

13 392

13 392

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(        6 536

)

(        11 906

)

(        11 906

)

(        10 480

)

(        2 615

)

(        2 635

)

(        2 615

)

(        2 615

)

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(        1 041

)

(        1 600

)

(        1 600

)

(        1 800

)

(        450

)

(        450

)

(        450

)

(        450

)

-

Витрати на паливо

1012

(        205

)

(        420

)

(        420

)

(        400

)

(        100

)

(        100

)

(        100

)

(        100

)

-

Витрати на електроенергію

1013

(        160

)

(        240

)

(        240

)

(        320

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

-

Витрати на оплату праці

1014

(        2 194

)

(        3 860

)

(        3 860

)

(        4 000

)

(        1 000

)

(        1 000

)

(        1 000

)

(        1 000

)

-

Відрахування на соціальні заходи

1015

(        469

)

(        846

)

(        846

)

(        880

)

(        220

)

(        220

)

(        220

)

(        220

)

-

Витрати, що здійснюються для підтримання

об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування

тощо)

1016

(        5

)

(        100

)

(        100

)

(        60

)

(        15

)

(        15

)

(        15

)

(        15

)

-

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(        57

)

(        80

)

(        80

)

(        80

)

(        20

)

(        20

)

(        20

)

(        20

)

-

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1018/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(        2 405

)

(        4 760

)

(        4 760

)

(        2 940

)

(        730

)

(        750

)

(        730

)

(        730

)

-

витрати за роботи та послуги сторонніх організацій

1019/1

(        2 405

)

(        4 760

)

(        4 760

)

(        2 940

)

(        730

)

(        750

)

(        730

)

(        730

)

-

Валовий прибуток (збиток)

1020

1 414

1 486

1 486

1 520

385

365

385

385

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(        1 285

)

(        1 386

)

(        1 386

)

(        1 382

)

(        346

)

(        345

)

(        346

)

(        345

)

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на консалтингові послуги

1033

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхові послуги

1034

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на аудиторські послуги

1035

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на службові відрядження

1036

(        8

)

(        10

)

(        10

)

(        10

)

(        3

)

(        2

)

(        3

)

(        2

)

-

витрати на зв'язок

1037

(        -

)

(        8

)

(        8

)

(        4

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

(        1

)

-

витрати на оплату праці

1038

(        1 047

)

(        1 120

)

(        1 120

)

(        1 120

)

(        280

)

(        280

)

(        280

)

(        280

)

-

відрахування на соціальні заходи

1039

(        230

)

(        248

)

(        248

)

(        248

)

(        62

)

(        62

)

(        62

)

(        62

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське

призначення

1041

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

організаційно-технічні послуги

1044

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

юридичні послуги

1046

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

послуги з оцінки майна

1047

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1051/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

транспортні витрати

1061

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на зберігання та упаковку

1062

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на оплату праці

1063

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

відрахування на соціальні заходи

1064

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

витрати на рекламу

1066

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

-

1067/1

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

(        -

)

-

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1072/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1073/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі: