Додаток 2

до Порядку  складання, затвердження та

контролю виконання фінансового плану

підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.08.2024 р. №3721-55/2024

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Коди

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

за ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

за КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

201

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

Буртик Марія Володимирівна

Найменування показника

Код рядка

Факт з наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (рік, квартал)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/–

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

25 000,5

24 458,5

27 311,2

24 458,5

2 800,8

90%

Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, депозити, оренда приміщень, централізовані надходження і т.д.)

110

980,6

1 153,1

20,1

1 153,1

(1 081,1)

5467%

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

1 302,7

1 690,9

1 770,6

1 690,9

-

95%

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

121

-

-

-

-

-

-

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

122

-

-

-

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"))

123

1 302,7

1 690,9

1 770,6

1 690,9

-

95%

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

(21 484,4)

(22 626,4)

(24 140,8)

(22 626,4)

(1 514,4)

94%

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

(178,2)

(226,4)

(305,4)

(226,4)

(79,0)

74%

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

(95,3)

(94,9)

(160,0)

(94,9)

(65,1)

59%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

(0,2)

-

-

0%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(82,9)

(131,5)

(145,2)

(131,5)

(13,7)

91%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(202,9)

(176,9)

(195,0)

(176,9)

(18,1)

91%

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

(817,4)

(1 291,6)

(1 413,8)

(1 291,6)

(122,2)

91%

Витрати на електроенергію

161

(804,0)

(1 280,7)

(1 402,3)

(1 280,7)

(121,7)

91%

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(11,4)

(10,9)

(11,5)

(10,9)

(0,6)

95%

Витрати на природній газ

163

(2,0)

-

-

-

-

-

Витрати на теплоенергію

164

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(1 147,3)

(1 032,4)

(1 385,0)

(1 032,4)

(352,6)

75%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

Витрати на оплату праці

180

(15 401,0)

(16 242,2)

(17 115,0)

(16 242,2)

(872,8)

95%

Відрахування на соціальні заходи

190

(2 982,5)

(3 093,1)

(3 330,0)

(3 093,1)

(236,9)

93%

Витрати на відрядження

200

-

(0,2)

(3,0)

(0,2)

(2,8)

8%

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(3,7)

(2,3)

(10,0)

(2,3)

(7,8)

23%

Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів

220

(242,5)

(403,7)

(361,5)

(403,7)

42,2

112%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(224,2)

(399,3)

(356,5)

(399,3)

42,8

112%

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

230

(291,6)

(0,5)

(22,0)

(0,5)

(21,5)

2%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(261,2)

-

-

-

-

-

Амортизація

240

(210,3)

(157,0)

-

(157,0)

157,0

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

(7,0)

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

(4 720,4)

(4 541,8)

(4 779,0)

(4 541,8)

(237,2)

95%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів

261

(47,2)

(10,5)

(30,0)

(10,5)

(19,5)

35%

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(41,8)

(92,2)

(115,0)

(92,2)

(22,8)

80%

витрати на службові відрядження

263

(0,1)

(0,7)

(2,0)

(0,7)

(1,3)

34%

витрати на оплату праці

264

(3 822,2)

(3 685,3)

(3 820,0)

(3 685,3)

(134,7)

96%

відрахування на соціальні заходи

265

(719,7)

(677,7)

(730,0)

(677,7)

(52,3)

93%

Витрати на електроенергію

266

-

-

-

-

-

-

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

-

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(80,0)

(62,2)

(70,0)

(62,2)

(7,8)

89%

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(4,0)

(3,7)

(5,0)

(3,7)

(1,3)

74%

Амортизація

270

(3,6)

(6,0)

-

(6,0)

6,0

-

Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки) + ПДВ

280

(1,8)

(3,5)

(7,0)

(3,5)

(3,5)

51%

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

-

-

-

-

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

-

-

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

(15,0)

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

310

(2 883,6)

(3 134,1)

(3 695,8)

(3 134,1)

(561,7)

85%

Витрати на оплату праці

320

(19 223,1)

(19 927,5)

(20 935,0)

(19 927,5)

(1 007,5)

95%

Відрахування на соціальні заходи

330

(3 702,3)

(3 770,7)

(4 060,0)

(3 770,7)

(289,3)

93%

Амортизація

340

(213,9)

(163,0)

-

(163,0)

163,0

-

Інші операційні витрати

350

(196,8)

(172,9)

(229,0)

(172,9)

(56,1)

75%

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

(26 219,8)

(27 168,1)

(28 919,8)

(27 168,1)

(1 751,7)

94%

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

370

(602,0)

-

-

-

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період)

371

(602,0)

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

(593,2)

(134,4)

(182,4)

(134,4)

(48,0)

-

капітальне будівництво

381

-

(82,4)

(82,4)

(82,4)

-

100%

придбання (виготовлення) основних засобів

382

(296,6)

(52,0)

(100,0)

(52,0)

(48,0)

52%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(296,6)

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

-

-

-

-

-

-

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

386

-

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

390

980,6

1 153,1

20,1

1 153,1

(1 133,0)

-

кредити / позики / доходи з продажу майна

391

-

-

-

-

-

-

гранти

392

172,5

-

-

-

-

-

депозити

393

15,0

51,9

20,1

51,9

(31,8)

257,8

Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження)

400

793,1

1 101,2

-

1 101,2

(1 101,2)

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

410

(849,3)

(1 153,1)

-

(1 153,1)

1 153,1

-

кредити

411

-

-

-

-

-

-

позики

412

-

-

-

-

-

-

депозити

413

(56,3)

(51,9)

-

(51,9)

51,9

-

Інші витрати (централізовані надходження)

420

(793,1)

(1 101,2)

-

(1 101,2)

1 101,2

-

Усього доходів

500

27 283,7

27 302,5

29 101,9

27 302,5

1 799,4

97,6

Усього витрат

600

(26 813,0)

(27 250,6)

(29 101,9)

(27 250,6)

(1 851,4)

93,8

Нерозподілені доходи

650

470,8

51,9

0,0

51,9

(51,9)

-

IV. Додаткова інформація

на 01.12

на 01.12

на 01.12

на 01.12

на 01.12

на 01.12

Штатна чисельність працівників

700

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Первісна вартість основних засобів

710

-

-

-

-

-

-

Податкова заборгованість

720

-

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

730

-

-

-

-

-

-

Директор

КНП КМР «КМЦ ПМСД»

Марія БУРТИК

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Найменування показника

Код рядка

Звітний період ІІІ квартал 2018 року

План

тис. грн.

Факт

тис. грн.

Відхилення,

+/–

Виконання,

%

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

(24 140,8)

(22 626,4)

(1 514,4)

94%

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

(305,4)

(226,4)

(79,0)

74%

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

(160,0)

(94,9)

(65,1)

59%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(0,2)

-

-

0%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(145,2)

(131,5)

(13,7)

91%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(195,0)

(176,9)

(18,1)

91%

Витрати на комун. послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

(1 413,8)

(1 291,6)

(122,2)

91%

Витрати на електроенергію

161

(1 402,3)

(1 280,7)

(121,7)

91%

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(11,5)

(10,9)

(0,6)

95%

Витрати на природній газ

163

-

-

-

-

Витрати на теплоенергію

164

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(1 385,0)

(1 032,4)

(352,6)

75%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

Витрати на оплату праці

180

(17 115,0)

(16 242,2)

(872,8)

95%

Відрахування на соціальні заходи

190

(3 330,0)

(3 093,1)

(236,9)

93%

Витрати на відрядження

200

(3,0)

(0,2)

(2,8)

8%

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(10,0)

(2,3)

(7,8)

23%

Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів

220

(361,5)

(403,7)

42,2

112%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(356,5)

(399,3)

42,8

112%

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

230

(22,0)

(0,5)

(21,5)

2%

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

-

-

Амортизація

240

-

(157,0)

157,0

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

-

-

-

-

Найменування показника

Код рядка

Звітний період ІІІ квартал 2018 року

План

тис. грн.

Факт

тис. грн.

Відхилення,

+/–

Виконання,

%

1

2

3

4

5

6

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

(4 779,0)

(4 541,8)

(237,2)

95%

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів

261

(30,0)

(10,5)

(19,5)

35%

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(115,0)

(92,2)

(22,8)

80%

витрати на службові відрядження

263

(2,0)

(0,7)

(1,3)

34%

витрати на оплату праці

264

(3 820,0)

(3 685,3)

(134,7)

96%

відрахування на соціальні заходи

265

(730,0)

(677,7)

(52,3)

93%

Витрати на електроенергію

266

-

-

-

-

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(70,0)

(62,2)

(7,8)

89%

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(5,0)

(3,7)

(1,3)

74%

Амортизація

270

-

(6,0)

6,0

-

Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки) + ПДВ

280

(7,0)

(3,5)

(3,5)

51%

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання, інше розшифрувати)

300

-

-

-

Найменування показника

Код рядка

Звітний період ІІІ квартал 2018 року

План

тис. грн.

Факт

тис. грн.

Відхилення,

+/–

Виконання,

%

1

2

3

4

5

6

Матеріальні затрати

310

(3 695,8)

(3 134,1)

(561,7)

85%

Витрати на оплату праці

320

(20 935,0)

(19 927,5)

(1 007,5)

95%

Відрахування на соціальні заходи

330

(4 060,0)

(3 770,7)

(289,3)

93%

Амортизація

340

-

(163,0)

163,0

-

Інші операційні витрати

350

(229,0)

(172,9)

(56,1)

75%

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

(28 919,8)

(27 168,1)

(1 751,7)

94%