ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 27.06.2024 р.  №3543-54/2024

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Проект

Попередній

Уточнений

Зміни

Х

зробити позначку "Х"

Коди

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

за ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

за КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

185

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

Буртик Марія Володимирівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __ 2024___ рік

Найменування показника

Код рядка

Факт 2022 року

Фінплан 2023 року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

53 264,8

50 550,0

55 000,00

13 471,94

13 839,27

13 860,50

13 828,30

Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

6 383,5

60,00

20,14

20,14

-

-

-

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

4 935,0

4 550,00

2 530,00

1 071,04

699,53

361,25

398,18

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї

121

-

-

-

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введеням воєнного стану

122

-

-

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"))

123

4 935,0

4 550,00

2 530,00

1 071,04

699,53

361,25

398,18

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

(44 041,2)

(46 237,9)

(47 706,78)

(12 052,25)

(12 088,30)

(11 753,25)

(11 812,98)

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

(1 232,2)

(1 555,1)

(660,00)

(130,21)

(175,00)

(175,00)

(179,79)

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

(671,1)

(745,1)

(360,00)

(60,00)

(100,00)

(100,00)

(100,00)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(347,4)

(530,0)

(10,23)

-

(0,23)

-

(10,00)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(561,1)

(810,0)

(300,00)

(70,21)

(75,00)

(75,00)

(79,79)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(302,1)

(500,0)

(375,00)

(100,00)

(95,00)

(90,00)

(90,00)

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

(1 827,6)

(2 000,0)

(1 854,77)

(889,54)

(524,30)

(196,25)

(244,68)

Витрати на електроенергію

161

(1 705,3)

(1 979,9)

(1 842,15)

(884,34)

(517,99)

(195,14)

(244,68)

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(18,2)

(15,3)

(12,62)

(5,20)

(6,31)

(1,11)

-

Витрати на природній газ

163

(81,1)

(4,8)

-

-

-

-

-

Витрати на теплоенергію

164

(23,0)

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(2 682,8)

(1 150,0)

(2 800,00)

(684,00)

(701,00)

(705,00)

(710,00)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

(395,3)

-

-

-

-

-

-

Витрати на оплату праці

180

(29 068,5)

(30 910,0)

(34 515,00)

(8 415,00)

(8 700,00)

(8 700,00)

(8 700,00)

Відрахування на соціальні заходи

190

(6 387,8)

(6 797,8)

(6 710,00)

(1 640,00)

(1 690,00)

(1 690,00)

(1 690,00)

Витрати на відрядження

200

(4,3)

(10,0)

(8,00)

-

(3,00)

(2,00)

(3,00)

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(46,8)

(55,0)

(30,00)

-

(10,00)

(10,00)

(10,00)

Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів

220

(518,6)

(780,0)

(700,00)

(186,50)

(175,00)

(170,00)

(168,50)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

(480,0)

(665,00)

(181,50)

(175,00)

(165,00)

(143,50)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

230

(1 660,2)

(1 240,0)

(54,0)

(7,0)

(15,0)

(15,0)

(17,0)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

(1 240,0)

-

-

-

-

-

Амортизація

240

(310,0)

-

-

-

-

-

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

(0,5)

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

(8 323,1)

(9 509,6)

(9 561,00)

(2 376,50)

(2 402,50)

(2 393,50)

(2 388,50)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів, ЗІЗ

261

(25,0)

(70,0)

(75,00)

(10,00)

(20,00)

(25,00)

(20,00)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(149,8)

(350,0)

(200,00)

(66,00)

(49,00)

(45,00)

(40,00)

витрати на службові відрядження

263

(8,2)

(8,0)

(6,00)

-

(2,00)

(2,00)

(2,00)

витрати на оплату праці

264

(6 606,8)

(7 247,0)

(7 660,00)

(1 900,00)

(1 920,00)

(1 920,00)

(1 920,00)

відрахування на соціальні заходи

265

(1 406,8)

(1 557,6)

(1 470,00)

(360,00)

(370,00)

(370,00)

(370,00)

Витрати на електроенергію

266

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(79,1)

(200,0)

(125,00)

(35,00)

(35,00)

(25,00)

(30,00)

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(12,9)

(40,0)

(10,00)

(2,50)

(2,50)

(2,50)

(2,50)

Амортизація

270

(24,2)

-

-

-

-

-

-

інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ)

280

(10,2)

(37,0)

(15,00)

(3,00)

(4,00)

(4,00)

(4,00)

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

-

-

-

-

-

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

-

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

-

-

-

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

-

(25,0)

-

-

-

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

310

(8 621,8)

(7 290,1)

(6 481,78)

(1 997,25)

(1 698,30)

(1 363,25)

(1 422,98)

Витрати на оплату праці

320

(35 675,3)

(38 157,0)

(42 175,00)

(10 315,00)

(10 620,00)

(10 620,00)

(10 620,00)

Відрахування на соціальні заходи

330

(7 794,7)

(8 355,4)

(8 180,00)

(2 000,00)

(2 060,00)

(2 060,00)

(2 060,00)

Амортизація

340

(334,2)

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

350

(285,7)

(730,0)

(431,00)

(116,50)

(112,50)

(103,50)

(98,50)

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

(52 711,7)

(54 532,5)

(57 267,78)

(14 428,75)

(14 490,80)

(14 146,75)

(14 201,48)

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

370

(5 888,5)

-

-

-

-

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період)

371

(5 888,5)

-

-

-

-

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

(94,6)

(627,5)

(282,37)

(134,37)

(48,00)

(75,00)

(25,00)

капітальне будівництво

381

-

-

(82,37)

(82,37)

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

382

(94,6)

(627,5)

(200,0)

(52,00)

(48,00)

(75,00)

(25,00)

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

(300,0)

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

-

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

-

-

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

-

-

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

386

-

-

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

390

6 383,5

60,0

20,1

20,1

-

-

-

кредити / позики

391

-

-

-

-

-

-

-

гранти, платні послуги

392

495,0

60,0

-

-

-

-

-

депозити

393

-

-

20,1

20,1

-

-

-

Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження)

400

5 888,5

-

-

-

-

-

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

410

-

-

-

-

-

-

кредити

411

-

-

-

позики

412

-

-

-

депозити

413

-

-

-

Інші витрати (оренда)

420

(5 888,5)

-

-

-

Усього доходів

500

64 583,3

55 160,0

57 550,15

14 563,12

14 538,80

14 221,75

14 226,48

Усього витрат

600

(58 694,8)

(55 160,0)

(57 550,15)

(14 563,12)

(14 538,80)

(14 221,75)

(14 226,48)

Нерозподілені доходи

650

5 888,5

-

-

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

на 31.12

на 1.01

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Штатна чисельність працівників

700

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Первісна вартість основних засобів

710

Податкова заборгованість

720

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

730

-

-

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

50 100,0

55 000,0

+ 4 900,0

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

0,0

20,14

+ 20,14

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

4 330,00

2 530,00

- 1 800,00

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"))

123

4 330,00

2 530,00

- 1 800,00

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

(44 777,9)

(47 706,78)

+ 2 928,88

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

(1 655,1)

(660,00)

- 995,10

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

(845,1)

(360,00)

- 485,10

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

(630,0)

(10,23)

- 619,77

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(810,0)

(300,00)

- 510,00

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(500,0)

(375,00)

- 125,00

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

(3 000,0)

(1 854,77)

- 1 145,23

Витрати на електроенергію

161

(2 964,0)

(1 842,15)

- 1 121,85

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(30,6)

(12,62)

- 17,98

Витрати на природній газ

163

(5,4)

-

- 5,40

Витрати на теплоенергію

164

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(1 150,0)

(2 800,00)

+ 1 650,00

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

-

-

-

Витрати на оплату праці

180

(30 910,0)

(34 515,00)

+ 3 605,00

Відрахування на соціальні заходи

190

(6 797,8)

(6 710,00)

- 87,80

Витрати на відрядження

200

(10,0)

(8,00)

- 2,00

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(55,0)

(30,00)

- 25,00

Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів

220

(700,0)

(700,00)

-

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

(700,0)

(665,00)

- 35,00

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом)

230

-

(54,0)

+ 54,00

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"

-

-

-

Амортизація

240

-

-

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

(9 491,6)

(9 561,00)

+ 69,40

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів, ЗІЗ

261

(70,0)

(75,00)

+ 5,00

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(350,0)

(200,00)

- 150,00

витрати на службові відрядження

263

(8,0)

(6,00)

- 2,00

витрати на оплату праці

264

(7 247,0)

(7 660,00)

+ 413,00

відрахування на соціальні заходи

265

(1 557,6)

(1 470,00)

- 87,60

Витрати на електроенергію

266

-

-

-

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

-

-

-

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(200,0)

(125,00)

- 75,00

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(40,0)

(10,00)

- 30,00

Амортизація

270

-

-

-

інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ)

280

(19,0)

(15,00)

- 4,00

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

(25,0)

-

- 25,00

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Матеріальні затрати

310

(7 070,1)

(6 481,78)

- 588,32

Витрати на оплату праці

320

(38 157,0)

(42 175,00)

+ 4 018,00

Відрахування на соціальні заходи

330

(8 355,4)

(8 180,00)

- 175,40

Амортизація

340

-

-

-

Інші операційні витрати

350

(712,0)

(431,00)

- 281,00

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

(54 294,5)

(57 267,78)

+ 2 973,28

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

(135,5)

(282,37)

+ 146,87

капітальне будівництво

381

-

(82,37)

+ 82,37

придбання (виготовлення) основних засобів

382

(135,5)

(200,0)

+ 64,50

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів  програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

-

-

-

капітальний ремонт

386

-

-

-

Найменування заходу

Код рядка

Плановий рік (усього)

Зміни

+ / -

тис. грн.

Чинна редакція,

тис. грн.

Пропоновані зміни,

тис. грн.

Усього доходів

500

54 430,0

57 550,15

+ 3 120,15

Усього витрат

600

(54 430,0)

(57 550,15)

+ 3 120,15

Завдання і заходи міської комплексної програми «Здоров’я громади на 2024-2028 роки»

Код рядка фінансового плану

Планований рік (усього)

Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».(п.1)

р.220

665 000,00

Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики.( п.4)

р.141

10 231,50

Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД".( п.8)

р.160

1 854 768,50