Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, розпорядженнями Івано – Франківської обласної державної адміністрації від 13.10.2023 р. № 395 «Про розподіл коштів державного бюджету», від 19.10.2023 р. № 406 «Про перерозподіл видатків бюджету», від 24.10.2023 р. № 410 «Про перерозподіл обсягу субвенції», листами: міської ради від 26.10.2023 №1640/01.5.-35/09в, від 27.10.2023 №1641/01.5.-35/09в, від 06.11.2023 №1688/01.5.-35/09в, від 06.11.2023 №1689/01.5.-35/09в, управління освіти від 27.10.2023 р. № 416/02.16.1-21/04, від 27.10.2023 р. № 417/02.16.1-21/04, від 27.10.2023 р. № 418/02.16.1-21/04, від 31.10.2023 р. № 421/02.16.1-21/04, від 02.11.2023 р. № 432/02.16.1-21/04, від 02.11.2023 р. № 433/02.16.1-21/04, від 02.11.2023 р. № 434/02.16.1-21/04, від 06.11.2023 р. № 438/02.16.1-21/04, від 06.11.2023 р. № 439/02.16.1-21/04, управління соціальної політики від 02.11.2023 р. № 5130/02.14.1-25, від 02.11.2023 р. № 5136/02.14.1-25, управління культури та туризму від 24.10.2023 р. №379/02.17.1-22/02, від 24.10.2023 р. №380/02.17.1-22/02, від 06.11.2023 р. №393/02.17.1-22/02, управління спорту від 19.10.2023 р. № 123/02.18.1-18, від 27.10.2023 р. № 125/02.18.1-18, управління комунального господарства від 26.10.2023 р. № 637/2.18.6-46/04, від 30.10.2023 р. № 641/2.18.6-46/04, від 03.11.2023 р. № 651/2.18.6-46/04, від 06.11.2023 р. № 654/2.18.6-46/04, від 06.11.2023 р. № 655/2.18.6-46/04, від 06.11.2023 р. № 656/2.18.6-46/04, від 07.11.2023 р. № 657/2.18.6-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 27.10.2023 р. №432/02.18-07, від 27.10.2023 р. №433/02.18-07, від 30.10.2023 р. №435/02.18-07, управління фінансів і внутрішнього аудиту від 25.10.2023 р. №02.13.4-34/735, Коломийської районної державної адміністрації від 02.10.2023 р. №226/01-013/025, Коломийської районної ради від 06.11.2023 р. №135/1-38/12, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.12.2010 р. № 1132, міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету, а саме:

по загальному фонду

збільшити

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

за КБКД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб в сумі 824 932 грн.

зменшити

за рахунок субвенції з місцевого (обласного) бюджету

за КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 175 000 грн.;

за КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 65 700 грн.

2. Внести зміни в обсяг видатків головних розпорядників бюджетних коштів:

по загальному фонду

збільшити

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 824 932 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

зменшити

за рахунок субвенції з місцевого (обласного) бюджету

управління освіти

за КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» в сумі 175 000 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

управління соціальної політики

за КПКВК 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» на суму 29 700 грн. за КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» по оплаті витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності;

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 36 000 грн. за КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» - додаткові виплати ОУН-УПА в сумі 3 000,00 грн. на одну особу.

3. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету:

по загальному фонду

збільшити доходи бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету на суму 28 590 000 грн., зокрема:

- за КБКД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами; в сумі 22 590 000 грн.;

- за КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 3 000 000 грн;

- за КБКД 24060300 «Інші надходження» в сумі 3 000 000 грн.

4. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 27 020 000 грн. за рахунок перевиконання та збільшення дохідної частини міського бюджету

міська рада

за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів Програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1 563 100 грн.;

за КПКВК 0117640 «Заходи з енергозбереження» по Програмі "Енергодім Коломия" на 2021-2023 роки" за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 800 000 грн.;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Інститут розвитку Коломийської громади» в сумі 30 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» по Програмі "Розвиток Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки на 2022-2025 роки" в сумі 1 500 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 730 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на Програму "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 27 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2024 роки» на суму 110 000 грн.;

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 4 500 000 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 3 000 000 грн., за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 1 500 000 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 550 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління соціальної політики

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на Програму "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки" за КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2 500 000 грн.;

управління культури та туризму

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» в сумі 330 000 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання заходів Програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» в сумі 14 029 900 грн., з них за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 729 900 грн., за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 9 300 000 грн.;

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для надання субвенції районному бюджету Коломийського району в сумі 350 000 грн., а саме на виконання Програми фінансового забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування на 2021-2025 роки в сумі 300 000 грн., на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Коломийському районі на 2021-2025 роки в сумі 50 000 грн.

5. Коломийському управлінню Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області (Галина ВІНТОНЯК) обсяг невикористаної субвенції на кінець року, залишити на рахунку районного бюджету Коломийського району, для здійснення витрат за цільовим призначенням у 2024 році.

6. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

по загальному фонду

збільшити

міська рада

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по «Комплексній цільовій соціальній програмі розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки» в сумі 500 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 4 669 408 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 3 550 000 грн., за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 1 119 408 грн.;

управління культури та туризму

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 355 300 грн. за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

зменшити

міська рада

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по "Програмі удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019 - 2023 роки» на суму 20 640 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А4267 на 2023 р» на суму 813 026 грн. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;

управління освіти

за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти» на суму 115 400 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 897 275 грн., з них по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 823 775 грн., по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 73 500 грн.;

за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 2 268 000 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 2 175 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 93 000 грн.;

за КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму 968 000 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 875 000 грн., по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 88 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 5 000 грн.;

за КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» на суму 582 233 грн., з них по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 500 000 грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 82 233 грн.;

управління культури та туризму

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 355 300 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

управління спорту

за КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 135 000 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» Програма «Розвиток земельних відносин на 2021 – 2025 роки» на суму 45 500 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 500 000 грн..

7. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень , а саме:

по загальному фонду

міська рада

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по утриманню та забезпеченню діяльності комунальної установи «Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади» зменшити видатки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 5 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 5 000 грн.;

управління спорту

за КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити видатки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 80 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 80 000 грн.;

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3610160 «Керівництво і управління у сфері земельних відносин та майнових ресурсів» зменшити видатки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 53 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 53 000 грн.;

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері фінансів» зменшити видатки на суму 75 754 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 20 000 грн., за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 55 754 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» на суму 75 754 грн..

8. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, який склався станом на 01.01.2023 року в сумі 30 000 грн. головному розпоряднику бюджетних коштів

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» на виконання заходів програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 30 000 грн.

9. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2 745 666 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кошти в сумі 2 745 666 грн., що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), спрямувати головним розпорядникам коштів, а саме:

- міська рада – 2 233 666 грн.;

- управління освіти – 161 500 грн.;

- управління культури – 170 000 грн.;

- управління спорту – 135 000 грн.;

- управління земельних відносин та майнових ресурсів – 45 500 грн.

10. Внести зміни до рішення Коломийської міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023), здійснивши перерозподіл об’єктів бюджету розвитку згідно додатку 1 до цього рішення.

11. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023) у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

міська рада – 98 785 474 замінити на 75 475 642;

управління освіти – 0 замінити на 28 413 266;

управління культури - 0 замінити на 2 376 000;

управління спорту – 1 300 000 замінити на 385 000.

управління земельних відносин та майнових ресурсів – 0 замінити на 259 500.

12. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

13. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

14. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ