Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік

(0953000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, висновком управління фінансів і внутрішнього аудиту від 10.10.2023 р. №02.13.2-26/691, листами: міської ради від 09.10.2023 №1548/01.5.-35/09в, управління освіти від 09.10.2023 р. № 374/02.16.1-21/04, від 09.10.2023 р. № 375/02.16.1-21/04, від 09.10.2023 р. № 376/02.16.1-21/04, від 09.10.2023 р. № 382/02.16.1-21/04, управління соціальної політики від 04.10.2023 р. № 4587/02.14-19, від 04.10.2023 р. № 4588/02.14-19, від 09.10.2023 р. № 4635/02.14.1-25, від 09.10.2023 р. № 4646/02.14.1-25, управління культури та туризму від 06.10.2023 р. №351/02.17.1-22/02, від 06.10.2023 р. №352/02.17.1-22/02, від 06.10.2023 р. №353/02.17.1-22/02, від 06.10.2023 р. №354/02.17.1-22/02, від 09.10.2023 р. №358/02.17.1-22/02, від 09.10.2023 р. №359/02.17.1-22/02, управління спорту від 02.10.2023 р. № 110/02.18.1-18, управління комунального господарства від 20.09.2023 р. №541/2.18.6-46/04, від 06.10.2023 р. №584/2.18.6-46/04, від 06.10.2023 р. №586/2.18.6-46/04, від 09.10.2023 р. №589/2.18.6-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 28.09.2023 р. №385/02.18-07, від 29.09.2023 р. №387/02.18-07, від 03.10.2023 р. №391/02.18-07, від 04.10.2023 р. №397/02.18-07 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету:

по загальному фонду

збільшити доходи бюджету на суму 53 985 199 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 31 158 559 грн. за рахунок перевиконання та збільшення дохідної частини міського бюджету

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради » в сумі 500 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по Програмі економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в сумі 480 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 400 000 грн.;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 4 000 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в суму 180 000 грн.;

за КПКВК 0813230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» по Єдиному центру надання реабілітаційних та соціальних послуг за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в суму 311 972 грн.;

за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на Програму "Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки" за КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2 000 000 грн.;

управління культури та туризму

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 53 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 2 548 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 230 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління комунального господарства

за КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання заходів Програми «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» в сумі 19 755 587 грн., з них за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 9 755 587 грн., за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 10 000 000 грн.

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» по Програмі «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» в сумі 700 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

3. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

по загальному фонду

збільшити

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 650 000 грн. за КЕКВ 2230 «Продукти харчування»;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 774 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління спорту

за КПКВК 1110160 «Керівництво і управління у сфері спорту» в сумі 12 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 82 100 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» в сумі 3 500 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

зменшити

управління освіти

за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 578 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 2 899 900 грн., з них за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 650 000 грн., за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 2 249 900 грн.;

за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по Програмі «Розвиток освіти Коломийської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» в сумі 25 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

управління спорту

за КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» в сумі 97 600 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» по Програмі «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» в сумі 49 700 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

4. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень , а саме:

по загальному фонду

управління соціальної політики

за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики» зменшити видатки КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 50 000 грн., збільшивши тим самим видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 50 000 грн.;

управління культури та туризму

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 48 000 грн., збільшивши тим самим видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 48 000 грн..

5. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, який склався станом на 01.01.2023 року в сумі 119 489 грн. головному розпоряднику бюджетних коштів

управління земельних відносин та майнових ресурсів

за КПКВК 3617110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» на виконання заходів програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 119 489 грн.

6. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 24 955 240 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і

відповідний дефіцит спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Кошти в сумі 24 955 240 грн., що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), спрямувати головним розпорядникам коштів, а саме:

- міська рада – 8 320 000 грн.;

- управління освіти – 3 368 900 грн.;

- управління культури – 154 000 грн.;

- управління комунального господарства – 13 062 640 грн.;

- управління земельних відносин та майнових ресурсів – 49 700 грн.

7. Внести зміни до рішення Коломийської міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023), здійснивши перерозподіл об’єктів бюджету розвитку згідно додатку 2 до цього рішення.

8. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 19.12.2022 року № 2407-39/2022 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 19.01.2023 р. №2466-40/2023) у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

міська рада – 98 785 474 замінити на 73 241 976;

управління освіти – 0 замінити на 28 251 766;

управління культури - 0 замінити на 2 206 000;

управління комунального господарства – 8 214 526 замінити на 56 319 135

управління земельних відносин та майнових ресурсів – 0 замінити на 214 000.

9. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

10. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

11. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ