НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Середа, 15 травня 2024 року
Повязані документи
Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2023 рік
Рішення міської ради №2114-35/2022 від 22.09.2022р. Внесено зміни
Історія документа
Історії немає
Публікації документа
27.03.2023
Про внесення змін до
фінансового плану Комунального
некомерційного підприємства
Коломийської міської ради
«Коломийський міський центр
первинної медико-санітарної
допомоги» на 2023 рік
З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2023 рік комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 22.09.2022 року № 2114-35/2022-35 шляхом викладення його в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на директора комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Марія БУРТИК).
3. Організацію виконання рішення покласти на міського голову.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров’я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.
Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|||||||||||||||||||||
рішення міської ради |
|||||||||||||||||||||
від 23.03.2023 р.. №2583-43/2023 |
|||||||||||||||||||||
Міський голова |
Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ |
||||||||||||||||||||
Проект |
|||||||||||||||||||||
Попередній |
|||||||||||||||||||||
Уточнений |
|||||||||||||||||||||
Зміни |
Х |
||||||||||||||||||||
зробити позначку "Х" |
|||||||||||||||||||||
Коди |
|||||||||||||||||||||
Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
за ЄДРПОУ |
39007143 |
||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма |
Комунальне підприємство |
|
|
за КОПФГ |
150 |
||||||||||||||||
Територія |
м. Коломия |
|
|
за КОАТУУ |
2610600000 |
||||||||||||||||
Орган державного управління |
|
|
|
за СПОДУ |
|
||||||||||||||||
Галузь |
|
|
|
за ЗКГНГ |
|
||||||||||||||||
Вид економічної діяльності |
|
|
|
за КВЕД |
86.10 |
||||||||||||||||
Одиниця виміру, грн. |
|
Стандарти звітності П(с)БОУ |
Х |
||||||||||||||||||
Форма власності |
Комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
||||||||||||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників |
201 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Місцезнаходження |
78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32 |
||||||||||||||||||||
Телефон |
0343346364 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Керівник |
Буртик Марія Володимирівна |
|
|
|
|
||||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __ 2023___ рік |
|||||||||||||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт мин. року |
Фінплан пот. року |
Плановий рік (усього) |
У тому числі за кварталами |
||||||||||||||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||
I. Фінансові результати |
|||||||||||||||||||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
|||||||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
50 550,0 |
12 644,46 |
12 484,47 |
12 734,55 |
12 686,50 |
|||||||||||||||
Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.) |
110 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: |
120 |
4 550,0 |
2 356,5 |
776,7 |
516,4 |
900,4 |
|||||||||||||||
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї |
121 |
- |
|||||||||||||||||||
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із введеням воєнного стану |
122 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2019-2023 роки")) |
123 |
4 550,0 |
2 356,5 |
776,7 |
516,4 |
900,4 |
|||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
130 |
(46 237,9) |
(13 440,9) |
(10 964,2) |
(10 669,0) |
(11 163,9) |
|||||||||||||||
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: |
140 |
(1 555,1) |
(396,5) |
(421,5) |
(547,0) |
(190,1) |
|||||||||||||||
медикаменти та перев’язувальні матеріали |
141 |
(745,1) |
(192,5) |
(277,5) |
(210,0) |
(65,1) |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
|
(530,0) |
(62,5) |
(267,5) |
(200,0) |
- |
|||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів |
142 |
(810,0) |
(204,0) |
(144,0) |
(337,0) |
(125,0) |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
150 |
(500,0) |
(183,0) |
(100,0) |
(100,0) |
(117,0) |
|||||||||||||||
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
160 |
(2 000,0) |
(858,0) |
(215,2) |
(146,4) |
(780,4) |
|||||||||||||||
Витрати на електроенергію |
161 |
(1 979,9) |
(852,6) |
(209,9) |
(141,0) |
(776,4) |
|||||||||||||||
Витрати на водопостачання та водовідведення |
162 |
(15,3) |
(4,2) |
(4,1) |
(4,2) |
(2,8) |
|||||||||||||||
Витрати на природній газ |
163 |
(4,8) |
(1,2) |
(1,2) |
(1,2) |
(1,2) |
|||||||||||||||
Витрати на теплоенергію |
164 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
170 |
(1 150,0) |
(348,5) |
(341,6) |
(126,1) |
(333,9) |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Витрати на оплату праці |
180 |
(30 910,0) |
(7 740,0) |
(7 670,0) |
(7 700,0) |
(7 800,0) |
|||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи |
190 |
(6 797,8) |
(1 703,4) |
(1 684,4) |
(1 694,0) |
(1 716,0) |
|||||||||||||||
Витрати на відрядження |
200 |
(10,0) |
(1,5) |
(3,5) |
(3,5) |
(1,5) |
|||||||||||||||
витрати на охорону праці та навчання працівників |
210 |
(55,0) |
(8,0) |
(10,0) |
(32,0) |
(5,0) |
|||||||||||||||
Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів |
220 |
(780,0) |
(170,0) |
(170,0) |
(220,0) |
(220,0) |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
|
(480,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
|||||||||||||||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, та придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом) |
230 |
(1 240,0) |
(1 016,0) |
(174,0) |
(50,0) |
- |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
|
(1 240,0) |
(1 016,0) |
(174,0) |
(50,0) |
- |
|||||||||||||||
Амортизація |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги) |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Адміністративні витрати, у тому числі: |
260 |
(9 509,6) |
(2 308,6) |
(2 371,0) |
(2 532,0) |
(2 298,0) |
|||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів, ЗІЗ |
261 |
(70,0) |
(25,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
262 |
(350,0) |
(35,5) |
(33,0) |
(248,5) |
(33,0) |
|||||||||||||||
витрати на службові відрядження |
263 |
(8,0) |
(1,5) |
(2,5) |
(2,5) |
(1,5) |
|||||||||||||||
витрати на оплату праці |
264 |
(7 247,0) |
(1 777,0) |
(1 850,0) |
(1 820,0) |
(1 800,0) |
|||||||||||||||
відрахування на соціальні заходи |
265 |
(1 557,6) |
(381,1) |
(397,5) |
(391,5) |
(387,5) |
|||||||||||||||
Витрати на електроенергію |
266 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Витрати на водопостачання та водовідведення |
267 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
268 |
(200,0) |
(57,5) |
(52,5) |
(42,0) |
(48,0) |
|||||||||||||||
витрати на охорону праці та навчання працівників |
269 |
(40,0) |
(8,0) |
(16,0) |
(8,0) |
(8,0) |
|||||||||||||||
Амортизація |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ) |
280 |
(37,0) |
(23,0) |
(4,5) |
(4,5) |
(5,0) |
|||||||||||||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: |
290 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
дохід від операційної оренди активів |
291 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
дохід від реалізації необоротних активів |
292 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) |
300 |
(25,0) |
- |
- |
- |
(25) |
|||||||||||||||
ІІ. Елементи операційних витрат |
|
||||||||||||||||||||
Матеріальні затрати |
310 |
(7 290,1) |
(2 981,5) |
(1 435,8) |
(1 225,0) |
(1 647,9) |
|||||||||||||||
Витрати на оплату праці |
320 |
(38 157,0) |
(9 517,0) |
(9 520,0) |
(9 520,0) |
(9 600,0) |
|||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи |
330 |
(8 355,4) |
(2 084,5) |
(2 081,9) |
(2 085,5) |
(2 103,5) |
|||||||||||||||
Амортизація |
340 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Інші операційні витрати |
350 |
(730,0) |
(150,5) |
(123,5) |
(320,5) |
(135,5) |
|||||||||||||||
Разом (сума рядків 310 - 350) |
360 |
(54 532,5) |
(14 733,4) |
(13 161,2) |
(13 151,0) |
(13 486,9) |
|||||||||||||||
ІІІ. Інвестиційна діяльність |
|
||||||||||||||||||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
370 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період) |
371 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
380 |
(627,5) |
(327,5) |
(100,0) |
(100,0) |
(100,0) |
|||||||||||||||
капітальне будівництво |
381 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
придбання (виготовлення) основних засобів |
382 |
(627,5) |
(327,5) |
(100,0) |
(100,0) |
(100,0) |
|||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
(300,0) |
(300,0) |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
383 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
придбання (створення) нематеріальних активів |
384 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
385 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
капітальний ремонт |
386 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
ІV. Фінансова діяльність |
|
||||||||||||||||||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
390 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
кредити / позики |
391 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
гранти, платні послуги |
392 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
депозити |
393 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Інші надходження (оренда) |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
410 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
кредити |
411 |
- |
|||||||||||||||||||
позики |
412 |
- |
|||||||||||||||||||
депозити |
413 |
- |
|||||||||||||||||||
Інші витрати (оренда) |
420 |
- |
- |
||||||||||||||||||
Усього доходів |
500 |
55 160,0 |
15 060,9 |
13 261,2 |
13 251,0 |
13 586,9 |
|||||||||||||||
Усього витрат |
600 |
(55 160,0) |
(15 060,9) |
(13 261,2) |
(13 251,0) |
(13 586,9) |
|||||||||||||||
Нерозподілені доходи |
650 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
IV. Додаткова інформація |
на 1.01 |
на 1.04 |
на 1.07 |
на 1.10 |
на 31.12 |
||||||||||||||||
Штатна чисельність працівників |
700 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
|||||||||||||||
Первісна вартість основних засобів |
710 |
||||||||||||||||||||
Податкова заборгованість |
720 |
- |
- |
||||||||||||||||||
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
730 |
- |
- |
||||||||||||||||||
В.о. директора КНП КМР «КМЦ ПМСД» |
Наталія ЛЮТА |
||||||||||||||||||||
(посада) |
(підпис) |
(ініціали, прізвище) |