Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік

(09530000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним Кодексом України, розпорядженнями Івано – Франківської обласної військової адміністрації від 23.11.2022 №450 «Про перерозподіл субвенції», від 23.11.2022 №454 «Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету», протоколом постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 05.12.2022 №43, висновком управління фінансів і внутрішнього аудиту від 01.12.2022 р. №02.12.2-26/306-1, листами: міської ради від 02.12.2022 р. № 1434/01.5-35/09в,

від 07.12.2022 р. № 1443/01.5-35/09в, від 07.12.2022 р. № 1444/01.5-35/09в, управління освіти від 21.11.2022 р. №387/01-21/02, від 30.11.2022 р. №400/01-21/02, від 02.12.2022 р. №406/01-21/02, від 02.12.2022 р. №407/01-21/02, від 02.12.2022 р. №408/01-21/02, від 06.12.2022 р. №409/01-21/02 від 06.12.2022 р. №411/01-21/02, управління соціальної політики від 01.12.2022 №6020/02-07, управління соціальної політики Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї від 02.12.2022 р. № 427/01-12, від 02.12.2022 р.  № 428/ 01-12,  управління культури та туризму від 02.12.2022 р. №483/02.17.01-34/02, від 02.12.2022 р. №484/02.17.01-34/02, управління спорту міської ради від 25.11.2022 №147/02-191-18, від 28.11.2022 №148/02-19.1-18, від 30.11.2022 №154/02-19.1-18, управління комунального господарства від 11.11.2022 р. №609/01-46/04, від 01.12.2022 р. №645/01-46/04, від 01.12.2022 р. №648/01-46/04, від 02.12.2022 р. №650/01-46/04, управління земельних відносин та майнових ресурсів від 05.12.2022 р. №393/02.18-07, від 05.12.2022 р. №394/02.18-07 та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету:

по загальному фонду

збільшити доходи бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету по КБКД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і навчальницького складу, що сплачуються податковими агентами» в сумі 26 512 251 грн.

зменшити

по спеціальному фонду у т.ч. бюджет розвитку

за КБКД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 10 000 000 грн.

за КБКД 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономнній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» в сумі 10 561 781 грн.

2. Збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 20 884 054 грн. за рахунок перевиконання та збільшення дохідної частини міського бюджету

по загальному фонду

міська рада

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 12 000 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" в сумі 80 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по "Програмі економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2022 - 2024 роки» на суму 98 500 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КЕКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програм соціально – економічного розвитку регіонів» на суму 1 269 714 грн., з них:

- по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Івано-Франківської квартирно-експлуатаційної частини району на 2022 рік» в сумі 115 000 грн. за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;

- по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та Державної установи «Коломийська виправна колонія (№41)» на 2022-2024 роки» в сумі 760 500 грн. за КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;

- по Програмі «Фінансове забезпечення взаємодії Коломийської міської ради та військової частини А0742 Повітряних Сил Збройних Сил України на 2022 р» в сумі 394 214 грн. за КЕКВ 2620 « Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

управління культури та туризму

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» в сумі 2 181 000 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 700 000 грн., за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 1 481 000 грн.;

за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 353 700 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 879 140 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 509 140 грн., за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 370 000 грн.;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 99 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1013230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» по Програмі "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 рік" в сумі 2 923 000 грн. по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3818710 «Резервний фонд місцевого бюджету» в сумі 1 000 000 грн. за КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки».

3. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів  шляхом перерозподілу бюджетних призначень за кодами Типової програмної  та економічної класифікації видатків, а саме:

по загальному фонду

збільшити

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» в сумі 57 500грн. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

за КПКВК 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по Програмі «Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 95 000 грн.;

за КПКВК 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» по Програмі "Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2021-2025 роки" по КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 406 000 грн.

управління освіти

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 100 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 362 500 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

управління соціальної політики

за КПКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» по Програмі «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки» в сумі 271 650 грн., з них за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 222 650 грн., за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 49 000 грн..

за КПКВК 0813230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» для Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 40 000 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та туризму» в сумі 6 000 грн. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 16 000 грн. за  КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 29 540 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»;

за КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 112 325 грн. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата»;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 85 100 грн., з них за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 83 100 грн., за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 2 000 грн..

зменшити

міська рада

за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 131 946,24 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», з них:

- по «Програмі розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки» в сумі 126 600 грн. за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

- по Програмі забезпечення виконання рішень суду на 2022 рік в сумі 5 346,24 грн. за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

за КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в сумі 20 553,76 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», з них:

- по Програмі "Демонтаж рекламних засобів та тимчасових споруд" у Коломийській територіальній громаді на 2021-2023 роки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 15 553,76 грн.;

- по Програмі економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2022 - 2024 роки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн.

за КПКВК 0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» по Програмі "Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази відділу муніципальної інспекції на 2022 – 2025 роки" за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100 000 грн.;

за КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по Програмі "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на період 2022-2023 років" за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12 500 000 грн.

за КПКВК 0118775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 610 000 грн.

управління освіти

за КПКВК 0611060 «Керівництво і управління у сфері освіти» по облаштуванню споруди цивільного захисту в сумі 250 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по Програмі «Розвиток освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» в сумі 470 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 112 500 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

управління соціальної політики

за КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у сфері соціальної політики» в сумі 112 650 грн., з них по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 65 000 грн., по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 18 500 грн., по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 4 150 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 25 000 грн.;

за КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по Програмі "Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки" за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 159 000 грн..

управління культури та туризму

за КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у сфері культури та туризму» в сумі 15 965 грн. за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»;

за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 120 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» в сумі 13 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»;

за КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по Програмі «Культура, молодь, туризм Коломийської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» в сумі 100 000 грн. за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

управління комунального господарства

за КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у сфері комунального господарства» в сумі 446 000 грн. по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату».

4. Внести зміни в бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів шляхом перерозподілу бюджетних призначень, а саме:

по загальному фонду

міська рада

за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне  та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради» зменшити видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування за оплату праці в сумі 380 000 грн., за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 300 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 680 000 грн.

за КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по Програмі «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020-2024 роки» зменшити видатки за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 21 000 грн., збільшивши тим самим видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 21 000 грн.

управління освіти

за КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по Програмі «Розвиток освіти Коломийської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки» зменшити видатки за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 80 000 грн., збільшивши тим самим видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 80 000 грн.

управління спорту

за КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» по КУ «Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної громади» зменшити видатки за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» в сумі 9 492 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на 9 492 грн.

управління культури та туризму

за КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» зменшити видатки за КЕКВ 2120 «Нарахування за оплату праці в сумі 10 000 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000 грн.

управління фінансів і внутрішнього аудиту

за КПКВК 3810160 «Керівництво і управління у сфері фінансів і внутрішнього аудиту» зменшити видатки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» в сумі 91 970 грн., збільшивши тим самим видатки за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» в сумі 91 970 грн.

5. Внести зміни в обсяг доходів міського бюджету, а саме:

збільшити

по загальному фонду

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

за КБКД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на компенсацію оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб в сумі 69 234,37 грн.

за рахунок субвенції з обласного бюджету

за КБКД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 152 000 грн.

6. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів

по загальному фонду

за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету

управління соціальної політики

за КПКВК 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» в сумі 69 234,37 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

за рахунок субвенції з обласного бюджету

управління освіти

за КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 81 300 грн. за КЕКВ 2100 «Оплата праці з нарахуваннями».

7. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 70 700 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити надходження коштів як «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 70 700 грн.

Кошти в сумі 70 700 грн., що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду, спрямувати головному розпоряднику коштів

управління освіти

за КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 70 700 грн. на придбання обладнання (інклюзивного навчання).

8. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 19 208 197 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

9. Внести зміни у додаток до рішення Коломийської міської ради від 16.11.2022 року №2294-37/2022 «Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік», згідно додатку до цього рішення.

10. Внести зміни у додаток 3 до рішення міської ради від 21.12.2021 року № 1659-25/2021 «Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік» у частині – капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

міська рада – 25 000 000 замінити на 44 649 372;

управління освіти – 3 299 500 замінити на 20 247 200;

управління соціальної політики – 100 000 замінити на 200 000;

управління культури та туризму – 500 000 замінити на 2 252 000;

управління спорту – 1 000 000 грн. замінити 5 426 294;

управління комунального господарства – 32 046 236 замінити на 117 345 134.

11. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту міської ради (Ольга ГАВДУНИК) внести відповідні уточнення в бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням пропозицій щодо розподілу за програмною та економічною ознаками.

12. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

13. Контроль за  виконанням  рішення  доручити  постійній  комісії  з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних  відносин  (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                        Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ