НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
П'ятница, 03 травня 2024 року
Повязані документи
Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік
Рішення міської ради №4911-68/2020 від 18.09.2020р. Внесено зміни
Історія документа
Історії немає
Публікації документа
03.10.2021
Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік
З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2021 рік комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 18.09.2020 року № 4911-68/2020 шляхом викладення його в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на директора комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Марія БУРТИК).
3. Організацію виконання рішення доручити першому заступнику міського голови (Олегу ТОКАРЧУКУ).
4. Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров’я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку ( Ростислав ПЕТРУНЯК)
Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|||||||||||||||||||||
рішення міської ради |
|||||||||||||||||||||
від 29.09.2021 р. № 1189-19/2021 |
|||||||||||||||||||||
Міський голова |
Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ |
||||||||||||||||||||
Проект |
|||||||||||||||||||||
Попередній |
|||||||||||||||||||||
Уточнений |
|||||||||||||||||||||
Зміни |
Х |
||||||||||||||||||||
зробити позначку "Х" |
|||||||||||||||||||||
Коди |
|||||||||||||||||||||
Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
за ЄДРПОУ |
39007143 |
||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма |
Комунальне підприємство |
|
|
за КОПФГ |
150 |
||||||||||||||||
Територія |
м. Коломия |
|
|
за КОАТУУ |
2610600000 |
||||||||||||||||
Орган державного управління |
|
|
|
за СПОДУ |
|
||||||||||||||||
Галузь |
|
|
|
за ЗКГНГ |
|
||||||||||||||||
Вид економічної діяльності |
|
|
|
за КВЕД |
86.10 |
||||||||||||||||
Одиниця виміру, грн. |
|
Стандарти звітності П(с)БОУ |
Х |
||||||||||||||||||
Форма власності |
Комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
||||||||||||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників |
205 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Місцезнаходження |
78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32 |
||||||||||||||||||||
Телефон |
0343346364 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Керівник |
Буртик Марія Володимирівна |
|
|
|
|
||||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __ 2021___ рік |
|||||||||||||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт мин. р. |
Фінплан поточ. р. |
Плановий рік (усього) |
У тому числі за кварталами |
||||||||||||||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||
I. Фінансові результати |
|||||||||||||||||||||
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
|||||||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
##### |
- |
41 450,0 |
9 754,3 |
10 134,5 |
9 982,8 |
11 578,5 |
|||||||||||||
Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.) |
110 |
187,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: |
120 |
- |
- |
2 450,0 |
740,0 |
422,0 |
408,0 |
880,0 |
|||||||||||||
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї |
121 |
- |
|||||||||||||||||||
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
122 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2019-2023 роки")) |
123 |
2 450,0 |
740,0 |
422,0 |
408,0 |
880,0 |
|||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
130 |
##### |
- |
(36 041,0) |
(8 759,3) |
(8 797,7) |
(8 906,6) |
(9 577,5) |
|||||||||||||
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: |
140 |
##### |
- |
(1 925,0) |
(395,0) |
(494,5) |
(505,5) |
(530,0) |
|||||||||||||
медикаменти та перев’язувальні матеріали |
141 |
##### |
(1 000,0) |
(185,0) |
(258,3) |
(261,7) |
(295,0) |
||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
(320,0) |
- |
(78,0) |
(83,0) |
(159,1) |
||||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів |
142 |
(387,0) |
(925,0) |
(210,0) |
(236,2) |
(243,8) |
(235,0) |
||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
(288,0) |
(150,0) |
(63,0) |
(75,0) |
- |
||||||||||||||||
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
150 |
(320,0) |
(280,0) |
(60,0) |
(75,0) |
(75,0) |
(70,0) |
||||||||||||||
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
160 |
##### |
- |
(1 100,0) |
(524,0) |
(124,0) |
(36,1) |
(416,0) |
|||||||||||||
Витрати на електроенергію |
161 |
(305,8) |
(981,6) |
(467,7) |
(115,0) |
(30,0) |
(368,8) |
||||||||||||||
Витрати на водопостачання та водовідведення |
162 |
(18,3) |
(24,2) |
(6,1) |
(6,0) |
(6,1) |
(6,1) |
||||||||||||||
Витрати на природній газ |
163 |
(29,5) |
(94,3) |
(50,2) |
(3,0) |
- |
(41,1) |
||||||||||||||
Витрати на теплоенергію |
164 |
(195,9) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
170 |
(812,0) |
(1 700,0) |
(317,3) |
(464,2) |
(465,0) |
(453,5) |
||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
(80,0) |
- |
(30,0) |
(50,0) |
- |
||||||||||||||||
Витрати на оплату праці |
180 |
##### |
(24 800,0) |
(6 050,0) |
(6 150,0) |
(6 250,0) |
(6 350,0) |
||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи |
190 |
##### |
(5 500,0) |
(1 340,0) |
(1 360,0) |
(1 390,0) |
(1 410,0) |
||||||||||||||
Витрати на відрядження |
200 |
(48,0) |
(17,0) |
(3,0) |
- |
- |
(14,0) |
||||||||||||||
витрати на охорону праці та навчання працівників |
210 |
(25,0) |
(57,0) |
(4,0) |
(3,0) |
(21,0) |
(29,0) |
||||||||||||||
Інші виплати населенню за рахунок відшкодування вартості лікарських засобів на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
220 |
(400,0) |
(550,0) |
(66,0) |
(127,0) |
(107,0) |
(250,0) |
||||||||||||||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) |
230 |
(23,1) |
(112,0) |
- |
- |
(57,0) |
(55,0) |
||||||||||||||
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" |
(112,0) |
- |
(57,0) |
(55,0) |
|||||||||||||||||
Амортизація |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги) |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||
Адміністративні витрати, у тому числі: |
260 |
##### |
- |
(5 962,5) |
(1 435,0) |
(1 458,8) |
(1 484,3) |
(1 584,5) |
||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів |
261 |
(95,0) |
(75,0) |
(20,0) |
(15,0) |
(20,0) |
(20,0) |
|||||||||
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
262 |
(170,0) |
(100,0) |
(24,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(24,0) |
|||||||||
витрати на службові відрядження |
263 |
(7,0) |
(3,0) |
(1,0) |
- |
- |
(2,0) |
|||||||||
витрати на оплату праці |
264 |
##### |
(4 700,0) |
(1 130,0) |
(1 150,0) |
(1 170,0) |
(1 250,0) |
|||||||||
відрахування на соціальні заходи |
265 |
(741,5) |
(1 000,0) |
(240,0) |
(245,0) |
(250,0) |
(265,0) |
|||||||||
Витрати на електроенергію |
266 |
(147,0) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Витрати на водопостачання та водовідведення |
267 |
(3,5) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Витрати на паливо-мастильні матеріали |
268 |
(40,0) |
(70,0) |
(15,0) |
(20,0) |
(15,0) |
(20,0) |
|||||||||
витрати на охорону праці та навчання працівників |
269 |
(20,0) |
(8,0) |
(3,0) |
(1,5) |
(2,0) |
(1,5) |
|||||||||
Амортизація |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ) |
280 |
(2,0) |
(6,5) |
(2,0) |
(1,3) |
(1,3) |
(2,0) |
|||||||||
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: |
290 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
дохід від операційної оренди активів |
291 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
дохід від реалізації необоротних активів |
292 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) |
300 |
(15,0) |
(20,0) |
- |
- |
- |
(20) |
|||||||||
ІІ. Елементи операційних витрат |
||||||||||||||||
Матеріальні затрати |
310 |
##### |
- |
(5 741,0) |
(1 369,3) |
(1 287,7) |
(1 266,6) |
(1 817,5) |
||||||||
Витрати на оплату праці |
320 |
##### |
- |
(29 500,0) |
(7 180,0) |
(7 300,0) |
(7 420,0) |
(7 600,0) |
||||||||
Відрахування на соціальні заходи |
330 |
##### |
- |
(6 500,0) |
(1 580,0) |
(1 605,0) |
(1 640,0) |
(1 675,0) |
||||||||
Амортизація |
340 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Інші операційні витрати |
350 |
(499,5) |
- |
(282,5) |
(65,0) |
(63,8) |
(64,3) |
(89,5) |
||||||||
Разом (сума рядків 310 - 350) |
360 |
##### |
- |
(42 023,5) |
(10 194,3) |
(10 256,5) |
(10 390,8) |
(11 182,0) |
||||||||
ІІІ. Інвестиційна діяльність |
||||||||||||||||
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
370 |
##### |
- |
(900,0) |
(300,0) |
(300,0) |
- |
(300,0) |
||||||||
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд |
371 |
(602,0) |
(900,0) |
(300,0) |
(300,0) |
- |
(300,0) |
|||||||||
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
380 |
##### |
- |
(976,5) |
- |
- |
- |
(976,5) |
||||||||
капітальне будівництво |
381 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
придбання (виготовлення) основних засобів |
382 |
##### |
(976,5) |
- |
- |
- |
(976,5) |
|||||||||
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
383 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
придбання (створення) нематеріальних активів |
384 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
капітальний ремонт |
386 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
ІV. Фінансова діяльність |
||||||||||||||||
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
390 |
187,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
кредити / позики |
391 |
- |
- |
|||||||||||||
гранти, платні послуги |
392 |
172,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
депозити |
393 |
15,0 |
- |
|||||||||||||
Інші надходження (оренда) |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
кредити |
411 |
- |
||||||||||||||
позики |
412 |
- |
||||||||||||||
депозити |
413 |
- |
||||||||||||||
Інші витрати (оренда) |
420 |
- |
- |
|||||||||||||
Усього доходів |
500 |
##### |
- |
43 900,0 |
10 494,3 |
10 556,5 |
10 390,8 |
12 458,5 |
||||||||
Усього витрат |
600 |
##### |
- |
(43 900,0) |
(10 494,3) |
(10 556,5) |
(10 390,8) |
(12 458,5) |
||||||||
Нерозподілені доходи |
650 |
##### |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
IV. Додаткова інформація |
на 1.01 |
на 1.04 |
на 1.07 |
на 1.10 |
на 31.12 |
|||||||||||
Штатна чисельність працівників |
700 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
||||||||||
Первісна вартість основних засобів |
710 |
|||||||||||||||
Податкова заборгованість |
720 |
- |
- |
|||||||||||||
Заборгованість перед прац. за заробітною платою |
730 |
- |
- |
|||||||||||||
Директор КНП КМР «КМЦ ПМСД» |
Марія Буртик |
|||||||||||||||
(посада) |
(підпис) |
(ініціали, прізвище) |