Про затвердження фінансового плану комунального підприє... || № 1068-18/2021від 30.08.2021р.

НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 17 травня 2024 року

Рішення міської ради

"Про затвердження фінансового плану комунального підприє..." № 1068-18/2021-18 від 30.08.2021р.

Документ №1068-18/2021 від 30.08.2021р. Чинний

Повязані документи

Пов'язаних документів немає

Історія документа

Історії немає

Публікації документа

03.09.2021

РІШЕННЯ

Коломийської міської ради

(18 сесія)

8 демократичного скликання

від 30.08.2021р. № 1068-18/2021-18

Про затвердження

фінансового плану

комунального підприємства

«Коломияводоканал» на

2021 рік

Розглянувши проект фінансового плану комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2021 рік, з метою ефективності господарської діяльності комунального підприємства, керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1. Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердити фінансовий план комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2021 рік (додається).

2. Директору комунального підприємства «Коломияводоканал» Миколі САЄВИЧУ забезпечити виконання фінансового плану на 2021 рік.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира ГРИГОРУКА.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (голова комісії Віктор ФІТЬО) та комісії з питань бюджету, інвестицій соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (голова комісії Ігор КОСТЮК).

Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

		Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)



РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО		ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління комунального господарства		Рішення міської ради________________________ від 30.08.2021 р. № 1068-18/2021
(найменування органу, який розглянув фінансовий план) Начальник Андрій Радовець		Міський голова Богдан Станіславський
М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)		М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Підприємство	Комунальне підприємство «Коломияводоканал»	за ЄДРПОУ	32148690	основний ФП (дата затвердження)
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)
Суб'єкт управління	Управління комунального господарства	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00	змінений ФП (дата затвердження)
Галузь	Житлово-комунальне господарство
Одиниця виміру	тис. грн			змінений ФП (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	100%
Середньооблікова кількість штатних працівників	157			змінений ФП (дата затвердження)
Місцезнаходження	вул. Шеченка, 3, с. Шепарівці, Коломийський р-н, Івано-Франківська обл., 78249
Телефон	(03433) 49637		Стандарти звітності П(с)БОУ		V
Прізвище та власне ім'я керівника	Саєвич Микола		Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 231	45 385	42 888	45 385
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 984	29 383	29 466	29 383
Валовий прибуток/збиток	1020	4 247	16 002	13 422	16 002
EBITDA	1310	14	35	31	35
Чистий фінансовий результат	1200	-16 462	5 792	4 477	5 792	-	-	-	-
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів
податок на прибуток підприємств	2111					х	х	х	х
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 215	9 083	8 457	9 083	х	х	х	х
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-2 040				х	х	х	х
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	2115
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					х	х	х	х
Усього виплат на користь держави	2200	1175	9083	8457	9083
IІІ. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції	4000	12496	100315	100315	100315	100 604
ІV. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	-53	13	10	13	х	х	х	х
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	-12,08	1,91	-13,86	1,90	х	х	х	х
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	-431,62	55,80	-415,16	56,94	х	х	х	х
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	0,04	0,08	0,07	0,08	х	х	х	х
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))	5050	0,03	0,04	0,04	0,04	х	х	х	х
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,49	0,49	0,49	0,51	х	х	х	х
V. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	131687	140828	144737	145027	х	х	х	х
основні засоби	6001	35682	37921	37904	36365	х	х	х	х
первісна вартість	6002	70054	74054	74252	74258	х	х	х	х
знос	6003	34372	36133	36348	37893	х	х	х	х
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4572	5000	5000	5000	х	х	х	х
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1622	1000	1000	1000	х	х	х	х
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	1302	1500	1500	1500	х	х	х	х
гроші та їх еквіваленти	6013	971	1000	1000	1000	х	х	х	х
Усього активи	6020	136259	145828	149737	150027	х	х	х	х
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	6030	129718	134448	134448	122448	х	х	х	х
Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2727	3000	3000	3000	х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	1694	1700	1700	1700	х	х	х	х
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	158	200	200	200	х	х	х	х
Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:	6050	132445	137448	137448	125448	х	х	х	х
державні гранти і субсидії	6060					х	х	х	х
фінансові запозичення	6070	83858	91588	91588	79588	х	х	х	х
Власний капітал	6080	3814	5000	5000	5000	х	х	х	х
VI. Кредитна політика
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	66883	83858	83858	79588
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	9238	3730	0	0
довгострокові зобов’язання	7011	7238	3730			х	х	х	х
короткострокові зобов’язання	7012					х	х	х	х
інші фінансові зобов’язання	7013	2000				х	х	х	х
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	6221	26000	19445	12000
довгострокові зобов’язання	7021	6221	24000	17445	12000	х	х	х	х
короткострокові зобов’язання	7022					х	х	х	х
інші фінансові зобов’язання	7023		2000	2000		х	х	х	х
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	83858	61588	64413	67588
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	157	182	192	192
члени наглядової ради	8001					х	х	х	х
члени правління	8002					х	х	х	х
керівник	8003	1	1	1	1	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8004	24	26	26	26	х	х	х	х
працівники	8005	132	155	165	165	х	х	х	х
Витрати на оплату праці	8010	18842	20232	21336	21336
члени наглядової ради	8011					х	х	х	х
члени правління	8012					х	х	х	х
керівник	8013	448	264	384	384	х	х	х	х
адмін.-управлінський персонал	8014	2846	3688	4051	4051	х	х	х	х
працівники	8015	15548	16280	16901	16901	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10001	9264	9260	9260	х	х	х	х
член наглядової ради	8021					х	х	х	х
член правління	8022					х	х	х	х
керівник, усього, у тому числі:	8023	37	20	23	23	х	х	х	х
посадовий оклад	8023/1	19	20	23	23	х	х	х	х
преміювання	8023/2	18				х	х	х	х
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					х	х	х	х
адмін.-управлінський працівник	8024	9882	11821	12984	12984	х	х	х	х
працівник	8025	9816	8753	8536	8536	х	х	х	х

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32148690	КП "Коломияводоканал"	Централізоване водопостачання; централізоване водовідведення

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період І квартал 2021 р.			Плановий 2022 рік
Найменування видів діяльності за КВЕД	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.00 Збір, очищення та постачання води	60	65	18717	1371 тис. м куб.	13,8	29380	1390 тис. м куб.	21,14	5485	345 тис. м куб.	21,14	29380	1390 тис. м куб.	21,14
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод	40	35	12514	1477 тис. м куб.	8,6	16005	1490 тис. м куб.	10,74	3364	366 тис. м куб.	10,74	16005	1490 тис. м куб.	10,74
Усього	100	100	31231			45385			8849			45385

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	(усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31231	45385	42888	45385	11346	11346	11346	11347
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26984	29383	28716	28832	7281	7281	7281	7283
Витрати на сировину	1011	704	656	632	656	164	164	164	164
та основні матеріали	1011	704	656	632	656	164	164	164	164
Витрати на паливо	1012	793	882	789	882	220	220	220	222
Витрати на електроенергію	1013	5401	5766	6015	6015	1504	1503	1503	1505
Витрати на оплату праці	1014	12884	14970	14786	14970	3742	3742	3742	3744
Відрахування на соціальні заходи	1015	2730	3293	3229	3293	823	823	823	824
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	601	234	478	478	119	119	119	121
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1293	1670	1625	1670	417	417	417	419
Рентна плата (розшифрувати)	1018
Інші витрати (розшифрувати)	1019	2578	1912	1162	868	217	217	217	217
податки (плата за забрудн. навкол. прир. серед. і за спецводокорист.)		583	567	573	573	143	143	143	144
охорона об'єктів		1175	1044	294
Валовий прибуток (збиток)	1020	4247	16002	14172	16553	4138	4138	4138	4139
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5221	7758	7928	7941	1985	1985	1985	1986
витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів	1031	81	86	81	86	21	21	21	23
витрати на оренду службових автомобілів	1032
витрати на консалтингові послуги	1033
витрати на страхові послуги	1034
витрати на аудиторські послуги	1035
витрати на службові відрядження	1036	33	35	30	35	9	9	9	8
витрати на зв’язок	1037	25	26	24	26	6	6	6	8
витрати на оплату праці	1038	3294	3952	4073	4073	1018	1018	1018	1019
відрахування на соціальні заходи	1039	752	869	905	905	226	226	226	227
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	16	18	15	16	4	4	4	4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043
організаційно-технічні послуги	1044	46	29	29	29	7	7	7	8
консультаційні та інформаційні послуги	1045	14	18	18	18	4	4	4	6
юридичні послуги	1046
послуги з оцінки майна	1047
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	127	109	118	118	29	29	29	31
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	27	33	33	33	8	8	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (канцтовари, матеріали, медикаменти, освітлення адмінкорпусу), у тому числі:	1050	111	106	125	125	31	31	31	32
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	12	13	10	13	3	3	3	4
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	695	2477	2477	2477	21	1216	21	1219
відсотки за користування кредитом		609	2391	2391	2391		1195		1196
податки (земельний)		86	86	86	86	21	21	21	23
Витрати на збут, у тому числі:	1060	1859	1692	2003	2003	500	500	500	503
транспортні витрати	1061
витрати на зберігання та упаковку	1062
витрати на оплату праці	1063	1269	1311	1356	1356	339	339	339	339
відрахування на соціальні заходи	1064	268	288	295	295	73	73	73	76
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	83	83	83	83	20	20	20	23
витрати на рекламу	1066
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	239	10	269	269	67	67	67	68
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів		27	2	40	40	10	10	10	10
комісія банку		204		218	218	54	54	54	56
інформаційні послуги		8	8	11	11	3	3	3	2
Інші операційні доходи, усього,	1070	1238	1238	1145	1238	309	309	309	311
у тому числі:	1070	1238	1238	1145	1238	309	309	309	311
курсові різниці	1071
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072
інші операційні доходи (транспортні послуги, технічні умови, проектна документація, врізки до мережі, аналізи води і стоків, встановлення лічильників, їх опломбування, обслугов-ня фонтану, доставка води)	1073	1238	1238	1145	1238	309	309	309	311
Інші операційні витрати, усього,	1080	31715	5000	26144	5000	1000	1000	1000	2000
у тому числі:	1080	31715	5000	26144	5000	1000	1000	1000	2000
курсові різниці	1081	26746		21144
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082
витрати на благодійну допомогу	1083
відрахування	1084
до резерву сумнівних боргів	1084
відрахування	1085
до недержавних пенсійних фондів	1085
інші операційні витрати (пені, одноразові допомоги, виплати за шкідливі умови праці)	1086	4969	5000	5000	5000	1000	1000	1000	2000
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-33310	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16848
курсові різниці	1151	16848
інші доходи (розшифрувати)	1152
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160
курсові різниці	1161
інші витрати (розшифрувати)	1162
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-16462	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
Витрати з податку на прибуток	1180
Дохід з податку на прибуток	1181
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190
Збиток від припиненої діяльності	1191
після оподаткування	1191
Чистий фінансовий результат,	1200	-16462	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
у тому числі:	1200	-16462	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
прибуток	1201		2790		2847	962	962	962
збиток	1202	16462		20758					39
Усього доходів	1210	49317	46623	44033	46623	11655	11655	11655	11658
Усього витрат	1220	65779	43833	64791	43776	10766	10766	10766	11772
Неконтрольована частка	1230
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат	1300	-33310	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-33310	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-30962	4551	-18782	4823	1456	1456	1456	455
мінус операційні доходи	1302	-30962	4551	-18782	4823	1456	1456	1456	455
від курсових різниць, рядок 1071	1302	-30962	4551	-18782	4823	1456	1456	1456	455
плюс операційні витрати	1303	-4216	4551	2362	4823	1456	1456	1456	455
від курсових різниць, рядок 1081	1303	-4216	4551	2362	4823	1456	1456	1456	455
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-4216	4551	2362	4823	1456	1456	1456	455
плюс значні нетипові	1305	-4216	4551	2362	4823	1456	1456	1456	455
операційні витрати, рядок 1082	1305	-4216	4551	2362	4823	1456	1456	1456	455
EBITDA	1310
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7667	7829	7975	7975	1993	1993	1993	1996
витрати на сировину	1401	704	656	626	656	164	164	164	164
та основні матеріали	1401	704	656	626	656	164	164	164	164
витрати на паливо та енергію	1402	6322	6780	6915	6915	1728	1728	1728	1731
Витрати на оплату праці	1410	18365	20232	20373	20373	5093	5093	5093	5094
Відрахування на соціальні заходи	1420	3949	4451	4463	4463	1115	1115	1115	1118
Амортизація	1430	2348	1761	1976	1976	494	494	494	494
Інші операційні витрати	1440	6704	9559	8688	8688	2172	2172	2172	2172
Усього	1450	39033	43832	43475	43475	10867	10867	10867	10874

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

IІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку
Чистий фінансовий результат	1200	-16462	2790	-20758	2847	962	962	962	-39
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-22494	-38956
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-22494	-38956
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету	2011
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012
у тому числі на державну частку	2012/1
Перенесено з додаткового капіталу	2020
Розвиток виробництва	2030
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031
Резервний фонд	2040
Інші фонди (розшифрувати)	2050
Інші цілі (розшифрувати)	2060
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-38956
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7347	16483	15807	16627	4156	4156	4156	4159
податок на прибуток підприємств	2111
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 741	9 083	8 457	9 083	2270	2270	2270	2273
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-2 040
акцизний податок	2114
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	2115
рентна плата за транспортування	2116
рентна плата за користування надрами	2117
податок на доходи фізичних осіб	2118	1460	1800	1606	1800	450	450	450	450
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	5186	5600	5744	5744	1436	1436	1436	1436
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2275	2586	2496	2586	646	646	646	648
податок на доходи фізичних осіб	2121	2189	2500	2410	2500	625	625	625	625
земельний податок	2122	86	86	86	86	21	21	21	23
орендна плата	2123
інші податки та збори (розшифрувати)	2124
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків	2131
акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку
митні платежі	2132
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування	2133
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142
Усього виплат на користь держави	2200	9622	19069	18303	19213	4802	4802	4802	4807

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022 (усього)	У тому числі за кварталами
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів	3000	40716	47385	45414	47385	11846	11846	11846	11847
від операційної діяльності
Виручка від реалізації продукції	3010	38199	47385	45414	47385	11846	11846	11846	11847
(товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2501
податку на додану вартість	3030	2040
Цільове фінансування, у тому числі:	3040
бюджетне фінансування	3041
інші надходження (розшифрувати)	3042	16
Надходження авансів від покупців і замовників	3050
Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3060
кредити	3061
позики	3062
облігації	3063
Інші надходження (розшифрувати)	3070
Витрачання грошових коштів	3100	40417	54166	53541	54451	13611	13611	13611	13617
від операційної діяльності
Розрахунки за продукцію	3110	13854	14865	14865	14865	3716	3716	3716	3716
(товари, роботи та послуги)
Розрахунки з оплати праці	3120	14710	20232	20373	20373	5093	5093	5093	5094
Відрахування на соціальні заходи	3130	4309	4451	4463	4463	1115	1115	1115	1118
Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3140
кредити	3141
позики	3142
облігації	3143
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	7347	14618	13840	14750	3687	3687	3687	3689
податок на прибуток підприємств	3151
податок на додану вартість	3152	2 741	9 083	8 457	9 083	2 270	2 270	2 270	2 273
акцизний податок	3153
рентна плата	3154
податок на доходи фізичних осіб	3155	3649	4300	4016	4300	1075	1075	1075	1075
інші зобов’язання з податків і зборів,	3156
у тому числі:
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями	3156/1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,	3156/2
на виплату дивідендів на державну частку
інші платежі (розшифрувати)	3157
Повернення коштів до бюджету	3160
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	197
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	299	-6781	-8127	-7066	-1765	-1765	-1765	-1770
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів	3200
від інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210
надходження від продажу акцій та облігацій	3215
Надходження від реалізації необоротних активів	3220
Надходження від отриманих відсотків	3225
Надходження дивідендів	3230
Надходження від деривативів	3235
Інші надходження (розшифрувати)	3240
Витрачання грошових коштів	3255
від інвестицій-ної діяльності
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274
Виплати за деривативами	3280
Інші платежі (розшифрувати)	3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів	3300	134	0	0	0	0	0	0	0
від фінансової діяльності
Надходження від власного капіталу	3305	134
Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3310
кредити	3311
позики	3312
облігації	3313
Інші надходження (розшифрувати)	3320
Витрачання грошових коштів	3330	4029	29473	29473	29473	364	14282	546	14281
від фінансової діяльності
Витрачання на викуп власних акцій	3335
Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:	3340	4029	24000	24000	24000	0	12000	0	12000
кредити	3341
позики	3342	4029	24000	24000	24000		12000		12000
облігації	3343
Сплата дивідендів	3350
Витрачення на сплату відсотків	3360		3473	3473	3473		1736		1737
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370
Інші платежі (розшифрувати)	3380		2000	2000	2000	364	546	546	544
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3895	-29473	-29473	-29473	-364	-14282	-546	-14281
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3596	-36254	-37600	-36539	-2129	-16047	-2311	-16051
Залишок коштів на початок періоду	3405	4473	971
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	94
Залишок коштів на кінець періоду	3415	971

Директор КП «Коломияводоканал» ______________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022 (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022 (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12496	100315	100315	100315			2781	97534
капітальне будівництво	4010
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12496	2781	2781	2781			2781
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030
придбання (створення) нематеріальних активів	4040
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		97244	97244	97244				97244
капітальний ремонт	4060		290	290	290				290

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов’язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/–)	курсові різниці (відсотки) (+/–)	Усього	у тому числі:
	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/–)	курсові різниці (відсотки) (+/–)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов’язання, усього, у тому числі:	11065	9983	1082	3730	24000	3473				0	0	0


Короткострокові зобов’язання, усього, у тому числі:


Інші фінансові зобов’язання, усього, у тому числі:


Усього	11065	9983	1082	3730	24000	3473				0	0	0

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

VІ. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (амортизаційні відрахування)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього
		2021 рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами
		2021 рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів встановлення с-ми доочистки води	2781			2781		-					-					-					2781	-	-	2781	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	97244				97244	-					-					-					97244				97244
6	капітальний ремонт аварійних ділянок на каналізаційній мережі	-					-					290				290	-					290	-	-	-	290
Усього		97534	-	-	2781	97244	-	-	-	-	-	290	-	-	-	290	-	-	-	-	-	100315	-	-	2781	97534
Відсоток		97										3										100

VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV), тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об’єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб’єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб’єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі
						освоєння капітальних вкладень		власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-
							-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП «Коломияводоканал» _____________________________ Микола САЄВИЧ

(посада) (підпис)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 122 від 22.01.2021}

НОРМАТИВНІ АКТИКОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Повязані документи

Історія документа

Публікації документа

НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ