Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й квартал  2021 року

(0953000000)

код бюджету

Бюджет міста Коломиї на І квартал 2021 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 148 183 386 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 113 133 686 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 134 944 464 грн., що становить 91,9 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 13 238 922 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 99 947 417 грн., що становить 88,3 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 13 186 269 грн.

       В порівнянні з відповідним періодом 2020 року у звітному періоді надходження доходів загального фонду збільшились на 9 212 443 грн., або на 10,2 відсотки., в тому числі, по найбільших  бюджетоутворюючих платежах міського бюджету:

- податок на доходи фізичних осіб збільшився на -  5088927 грн.;

- єдиний податок збільшився на - 729630 грн.;

- земельний податок та орендна плата збільшились на - 546451 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 69 328 175 грн., що становить 89,6 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 8 020 891 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 20 334 480 грн. при запланованих 27 043 070 грн., що склало 75,2 відсотки, або з недовиконанням на 6 708 590 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 2 032 009 грн. при запланованих 5 327 100 грн., що склало 38,1 відсотки, або з недовиконанням на 3 295 091 грн.;

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 3 221 058 грн. при запланованих 7 715 700 грн., що склало 41,7 відсотки, або з недовиконанням на 4 504 642 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 13 236 691 грн. при запланованих 12 070 000 грн., що склало 109,7 відсотки, або з перевиконанням на 1 166 691 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 3 044 156 грн. при запланованих 17 312 450 грн., що склало 17,6 відсотків, або з недовиконанням на 14 268 294 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 184 221 грн. при запланованих 14 289 871 грн., що склало 1,3 відсотки, або з недовиконанням на 14 105 650 грн.

Видатки загального фонду бюджету Коломийської міської територіальної громади з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-й квартал 2021 року склали 127 533967 грн., що складає 87,9 відсотки до уточненого плану на звітний період ( 145 143 953 грн.), видатки спеціального фонду склали 9 148 732 грн. або 25,9 відсотки до уточненого плану (35 367 195 грн.)

На захищені видатки при запланованих 122 737 718 грн. спрямовано 114 914 380  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 102 899 021 грн., на продукти харчування спрямовано 625 333  грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 9 589 892 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 33 443 100 грн.;

-        з обласного бюджету:

- по загальному фонду – 1 553 947 грн.;

- по спеціальному  380 235 грн.

Станом на 01.04.2021 року заборгованості за захищеними видатками, зокрема по заробітній платі працівникам бюджетних установ громади, за продукти харчування та за спожиті теплоенергоносії немає.

Враховуючи вищенаведене, міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за І-й квартал 2021 року  по доходах загального фонду в сумі  134 944 464 грн., спеціального фонду в сумі 3 044 156 грн., в тому числі бюджет розвитку – 184 221 грн. та по видатках загального фонду в сумі 127 533 967 грн., спеціального фонду в сумі 9 148 732 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі  7 119 398 грн. (додаток 1, 2).

2. Коломийському управлінню ГУ ДПС в Івано – Франківській області забезпечити виконання планових завдань надходжень до міського бюджету.

3. Зобов’язати керівників бюджетних установ:

- утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

- брати зобов’язання на здійснення платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань.

   4. Зобов’язати відділ внутрішнього аудиту міської ради провести перевірку використання коштів та виконання заходів щодо їх економного використання за І-й  квартал 2021 року за кодами програмної класифікації видатків по управлінню освіти Коломийської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Міський голова                                                                                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ