ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.03.2021 р.  №439-11/2021

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Проект

Попередній

Уточнений

Зміни

Х

зробити позначку "Х"

Коди

Підприємство 

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління  

СПОДУ

Галузь    

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності   

КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

220

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

Буртик Марія Володимирівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2021 рік                                                                         тис. грн.

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

#####

-

36 400,0

7 450,9

9 462,7

9 886,7

9 599,6

Дохід  (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

  187,5

-

-

-

-

-

-

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

         -

-

2 300,0

590,0

422,0

408,0

880,0

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї

121

-

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

122

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2019-2023 роки"))

123

2 300,0

590,0

422,0

408,0

880,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

#####

-

(33 453,3)

(7 298,5)

(8 399,3)

(8 755,1)

(9 000,5)

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

#####

-

(1 102,3)

(195,0)

(274,3)

(278,0)

(355,0)

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

#####

(862,3)

(135,0)

(214,3)

(218,0)

(295,0)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів

142

(387,0)

(240,0)

(60,0)

(60,0)

(60,0)

(60,0)

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(320,0)

(280,0)

(60,0)

(75,0)

(75,0)

(70,0)

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

#####

-

(956,2)

(443,0)

(103,0)

(25,3)

(385,0)

Витрати на електроенергію

161

(305,8)

(760,0)

(380,0)

(90,0)

(20,0)

(270,0)

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

  (18,3)

(20,4)

(5,1)

(5,0)

(5,3)

(5,1)

Витрати на природній газ

163

  (29,5)

(53,2)

(23,9)

(3,0)

-

(26,3)

Витрати на теплоенергію

164

(195,9)

(122,6)

(34,1)

(5,0)

-

(83,6)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(812,0)

(1 577,8)

(253,5)

(435,0)

(435,8)

(453,5)

Витрати на оплату праці

180

#####

(24 200,0)

(5 300,0)

(6 150,0)

(6 450,0)

(6 300,0)

Відрахування на соціальні заходи

190

#####

(4 356,0)

(954,0)

(1 107,0)

(1 161,0)

(1 134,0)

Витрати на відрядження

200

  (48,0)

(42,0)

(3,0)

(12,0)

(13,0)

(14,0)

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

  (25,0)

(14,0)

(4,0)

(3,0)

(3,0)

(4,0)

Витрати по виконанню Програма "Здоров'я громади на 2019-2023 роки" на відшкодування вартості лікарських засобів

220

(400,0)

(800,0)

(86,0)

(190,0)

(239,0)

(285,0)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)

230

  (23,1)

(125,0)

-

(50,0)

(75,0)

-

Амортизація

240

-

-

-

-

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

#####

-

(6 026,7)

(1 461,7)

(1 485,4)

(1 539,7)

(1 539,9)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів

261

  (95,0)

(100,0)

(20,0)

(30,0)

(30,0)

(20,0)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(170,0)

(100,0)

(24,0)

(26,0)

(26,0)

(24,0)

витрати на службові відрядження

263

    (7,0)

(8,0)

(1,0)

(2,0)

(2,0)

(3,0)

витрати на оплату праці

264

#####

(4 730,0)

(1 130,0)

(1 170,0)

(1 230,0)

(1 200,0)

відрахування на соціальні заходи

265

(741,5)

(860,9)

(205,7)

(212,9)

(223,9)

(218,4)

Витрати на електроенергію

266

(147,0)

(140,0)

(60,0)

(20,0)

(10,0)

(50,0)

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

    (3,5)

(3,8)

(1,0)

(1,0)

(0,8)

(1,0)

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

  (40,0)

(70,0)

(15,0)

(20,0)

(15,0)

(20,0)

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

  (20,0)

(6,0)

(3,0)

(1,5)

-

(1,5)

Амортизація

270

-

-

-

-

-

інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, банківські послуги, ПДВ)

280

    (2,0)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

         -

-

-

-

-

-

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

-

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

  (15,0)

(20,0)

-

-

-

(20)

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

310

#####

-

(4 897,3)

(1 044,5)

(1 142,3)

(1 144,1)

(1 566,5)

Витрати на оплату праці

320

#####

-

(28 930,0)

(6 430,0)

(7 320,0)

(7 680,0)

(7 500,0)

Відрахування на соціальні заходи

330

#####

-

(5 216,9)

(1 159,7)

(1 319,9)

(1 384,9)

(1 352,4)

Амортизація

340

         -

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

350

(499,5)

-

(455,8)

(126,0)

(102,5)

(85,8)

(141,5)

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

#####

-

(39 500,0)

(8 760,2)

(9 884,7)

(10 294,7)

(10 560,4)

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

370

#####

-

800,0

719,3

-

-

80,7

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період)

371

(602,0)

800,0

719,3

-

-

80,7

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

#####

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

381

         -

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

382

#####

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

         -

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

         -

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

         -

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

386

         -

-

-

-

-

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

390

  187,5

-

-

-

-

-

-

кредити / позики

391

         -

-

гранти, платні послуги

392

  172,5

-

-

-

-

-

депозити

393

    15,0

-

Інші надходження (оренда)

400

-

-

-

-

-

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

410

         -

-

-

-

-

-

-

кредити

411

-

позики

412

-

депозити

413

-

Інші витрати (розшифрувати)

420

-

Усього доходів

500

#####

-

38 700,0

8 040,9

9 884,7

10 294,7

10 479,6

Усього витрат

600

#####

-

(38 700,0)

(8 040,9)

(9 884,7)

(10 294,7)

(10 479,6)

Нерозподілені доходи

650

#####

-

-

-

-

-

-

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Штатна чисельність працівників

700

231,0

231,0

231,0

231,0

231,0

Первісна вартість основних засобів

710

Податкова заборгованість

720

-

-

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

730

-

-