Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року

(0953000000)

код бюджету

Бюджет міста Коломиї за 9 місяців 2020 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 421 705 545 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 297 996 118 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 397 104 415 грн., що становить 94,2 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 24 601 130 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 273 744 880 грн., що становить 91,9 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 24 251 238 грн.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 196 146 547 грн., що становить 91,8 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 17 603 107 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 52 338 729 грн. при запланованих 52 570 524 грн., що склало 99,6 відсотки, або з недовиконанням на 231 795 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 5 710 807 грн. при запланованих 6 090 000 грн., що склало 93,8 відсотки, або з недовиконанням на 379 193 грн.;

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 8 928 110 грн. при запланованих 9350000 грн., що склало 95,9 відсотки, або з недовиконанням на 421 890 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 30 301 662 грн. при запланованих 30 250 000 грн., що склало 100,2 відсотки, або з перевиконанням на 51 662 грн.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 4 262 578 грн., при запланованих 6 774 840 грн., що склало 62,9 відсотки або з недовиконанням на 2 512 262 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 16 338 691 грн. при запланованих 76 314 748 грн., що склало 21,4 відсотків, або з недовиконанням на 59 976 057 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 7 319 065 грн. при запланованих 68 083 780 грн., що склало 10,8 відсотки, або з недовиконанням на 60 764 715 грн.

Касові видатки загального фонду бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за 9-ть місяців 2020 року склали 361 220 965 грн., що складає 90,3 відсотки до уточненого плану на звітний період ( 400 163 124 грн.), видатки спеціального фонду склали 50 639 601 грн. або 43,6 відсотки до уточненого плану ( 116 224 590 грн.)

На захищені видатки, при запланованих 327 216 480 грн., спрямовано 300 169 446  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 261 024 040 грн., на продукти харчування спрямовано 2 547 722 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 1 244 128 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 12 505 754 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

субвенції з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 114 606 818 грн.;

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- по загальному фонду – 8 752 717 грн.;

- по спеціальному  3 847 212 грн.

Станом на 01.10.2020 року заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ громади та за спожиті теплоенергоносії немає.

       Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет

вирішив:

1. Інформацію про підсумки виконання бюджету Коломийської міської ОТГ за 9-ть місяців 2020 року взяти до відома, з подальшим затвердженням міською радою, додатки 1, 2.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) звіт про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за 9-ть місяців 2020 року подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                                Ігор СЛЮЗАР