Про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за І-й квартал  2020 року (0953000000)

                                          код бюджету

Бюджет Коломийської міської ОТГ на І квартал 2020 року по доходах загального фонду в цілому заплановано в сумі 138 210 293 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів 95 435 663 грн.

       Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 133 080 634 грн., що становить 96,3 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 5 129 659 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 90 734974 грн., що становить 95,1 відсотків до запланованих або з недовиконанням на 4 700 689 грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2019 року у звітному періоді надходження доходів загального фонду збільшились на 21 529 891 грн., або на 31,1 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб поступило в сумі 64 534 097 грн., що становить 94,9 відсотки до запланованих, або з недовиконанням на 3 444 022 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 17 500 335 грн. при запланованих 17 073 524 грн., що склало 102,5 відсотки, або з перевиконанням на 426 811 грн.:

- земельного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 1 891 302 грн. при запланованих 1 850 000 грн., що склало 102,2 відсотки, або з перевиконанням на 41 302 грн.;

- орендної плати з фізичних та юридичних осіб надійшло до бюджету на суму 2 964 805 грн. при запланованих 2 900 000 грн., що склало 102,2 відсотки, або з перевиконанням на 64 805 грн.;

- єдиного податку надійшло до бюджету на суму 11 254 386 грн. при запланованих 10 390 000 грн., що склало 108,3 відсотки, або з перевиконанням на 864 386 грн.

Невиконання загального фонду за 1 квартал 2020 року складає 4 700 689 грн., з них:

- податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок з ввезених  на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податок на нерухоме майно.

Плати за надання адміністративних послуг  надійшло до бюджету на суму 1 822 081 грн., при запланованих 2 333 520 грн., що склало 78,1 відсотки або з недовиконанням на 511 439 грн.

Доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло на суму 5 612 143 грн. при запланованих 20 964 815 грн., що склало 26,8 відсотків, або з недовиконанням на 15 352 672 грн. з них:

- бюджету розвитку поступило в  сумі 3 172 143 грн. при запланованих 18 228 807 грн., що склало 17,4 відсотки, або з недовиконанням на 15056664 грн.

Видатки загального фонду бюджету Коломийської міської ОТГ з врахуванням трансфертів з Державного бюджету за І-й квартал 2020 року склали 123 576 176 грн., що складає 88,4 відсотки до уточненого плану на звітний період (139 850 032 грн.), видатки спеціального фонду склали 23 846 255 грн. або 50,4 відсотки до уточненого плану (47 270 846 грн.)

На захищені видатки при запланованих 117 341 945 грн. спрямовано 110 009 326  грн. Зокрема, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 81 491 260 грн., на продукти харчування спрямовано 1 768 669 грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 163 139 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 8 100 997 грн.

За звітний період отримано трансфертів:

-        з державного бюджету:

- по загальному фонду в сумі 41 025 000 грн.;

-        з обласного бюджету:

- по загальному фонду – 660 330 грн.;

- по спеціальному  363 579 грн.

Станом на 01.04.2020 року заборгованості по заробітній платі працівників бюджетних установ громади немає.

Враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет

вирішив:

1. Інформацію про підсумки виконання бюджету Коломийської міської ОТГ за І квартал 2020 року взяти до відома, додаток 1,2.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) звіт про виконання бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                                         Ігор Слюзар