ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21.11.2019 р.2.  №4154-55/2019

Проект

Попередній

Уточнений

Зміни

Х

зробити позначку "Х"

Коди

Підприємство 

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

за ЄДРПОУ

39007143

Організаційно-правова форма

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

м. Коломия

за КОАТУУ

2610600000

Орган державного управління  

за СПОДУ

Галузь    

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності   

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру, грн.

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

220

Місцезнаходження 

78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32

Телефон

0343346364

Керівник

Буртик Марія Володимирівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __ 2019___ рік

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточ. Р.

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

33 600,0

9 349,4

7 784,2

8 147,3

8 319,1

Дохід  (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, депозити, оренда приміщень і т.д.)

110

552,4

8,8

69,2

245,2

229,1

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

-

-

-

-

-

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в місті Коломиї на період 2016 - 2020 рр.

121

-

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

122

-

-

-

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (гранти)

123

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

130

-

-

(27 399,1)

(6 666,0)

(6 539,7)

(6 907,0)

(7 286,3)

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:

140

(1 459,0)

(385,0)

(540,0)

(339,0)

(195,0)

медикаменти та перев’язувальні матеріали

141

(605,0)

(145,0)

(150,0)

(170,0)

(140,0)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвент., запасні частини до трансп. засобів

142

(854,0)

(240,0)

(390,0)

(169,0)

(55,0)

Витрати на паливо-мастильні матеріали

150

(281,4)

(55,0)

(100,0)

(55,4)

(71,0)

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:

160

(1 003,9)

(364,0)

(43,5)

(15,9)

(580,5)

Витрати на електроенергію

161

(538,5)

(190,0)

(40,0)

(10,0)

(298,5)

Витрати на водопостачання та водовідведення

162

(15,9)

(2,0)

(2,5)

(5,7)

(5,7)

Витрати на природній газ

163

(49,5)

(26,0)

(1,0)

(0,2)

(22,3)

Витрати на теплоенергію

164

(400,0)

(146,0)

-

-

(254,0)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

170

(891,6)

(130,0)

(140,0)

(150,6)

(471,0)

Витрати на оплату праці

180

(19 164,2)

(4 673,3)

(4 434,0)

(5 145,4)

(4 911,5)

Відрахування на соціальні заходи

190

(4 161,2)

(1 029,1)

(963,8)

(1 119,0)

(1 049,3)

Витрати на відрядження

200

(36,0)

(3,6)

(17,0)

(8,9)

(6,5)

витрати на охорону праці та навчання працівників

210

(7,5)

(6,0)

-

-

(1,5)

Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів

220

-

-

-

-

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)

230

(391,4)

(20,0)

(300,0)

(71,4)

-

Амортизація

240

-

-

-

-

-

Інші витрати (санітарно-гігієнічні послуги)

250

(2,8)

-

(1,4)

(1,4)

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

260

-

-

(4 686,6)

(1 155,8)

(1 153,6)

(1 160,5)

(1 216,7)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до трансп. засобів

261

(11,0)

(6,6)

(1,7)

(1,3)

(1,4)

Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги

262

(80,0)

(18,0)

(14,0)

(30,0)

(18,0)

витрати на службові відрядження

263

(4,0)

-

-

(1,7)

(2,3)

витрати на оплату праці

264

(3 520,8)

(845,1)

(895,9)

(884,9)

(894,9)

відрахування на соціальні заходи

265

(773,8)

(185,1)

(197,2)

(194,7)

(196,9)

Витрати на електроенергію

266

(180,0)

(80,0)

(11,0)

(9,0)

(80,0)

Витрати на водопостачання та водовідведення

267

(3,2)

(0,7)

(0,7)

(0,9)

(0,9)

Витрати на паливо-мастильні матеріали

268

(42,0)

(15,0)

(6,5)

(8,5)

(12,0)

витрати на охорону праці та навчання працівників

269

(24,5)

(2,8)

(0,6)

(13,3)

(7,8)

Амортизація

270

-

-

-

-

-

інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки)

280

(47,2)

(2,5)

(26,0)

(16,2)

(2,5)

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

290

-

-

-

-

-

дохід від операційної оренди активів

291

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

292

-

-

-

-

-

Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)

300

(30,0)

-

-

-

(30)

ІІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

310

(4 070,9)

(963,6)

(1 140,5)

(641,2)

(1 325,5)

Витрати на оплату праці

320

(22 685,0)

(5 518,4)

(5 330,0)

(6 030,3)

(5 806,3)

Відрахування на соціальні заходи

330

(4 935,1)

(1 214,2)

(1 161,0)

(1 313,7)

(1 246,2)

Амортизація

340

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

350

(424,7)

(125,6)

(61,9)

(82,3)

(154,9)

Разом (сума рядків 310 - 350)

360

(32 115,6)

(7 821,8)

(7 693,4)

(8 067,5)

(8 533,0)

ІІІ. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

370

(1 486,4)

(1 486,4)

-

-

-

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках; резервний фонд (в т. ч. залишки за минулий період)

371

(1 486,4)

(1 486,4)

-

-

-

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

380

-

-

(550,3)

(50,0)

(160,0)

(325,0)

(15,3)

капітальне будівництво

381

-

придбання (виготовлення) основних засобів

382

(190,3)

(50,0)

-

(125,0)

(15,3)

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

383

-

придбання (створення) нематеріальних активів

384

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

385

-

капітальний ремонт

386

(360,0)

-

(160,0)

(200,0)

-

ІV. Фінансова діяльність

Доходи від фін. діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

390

-

-

552,4

8,8

69,2

245,2

229,1

кредити / позики

391

3,4

3,4

гранти

392

503,7

-

40,0

240,0

223,7

депозити

393

8,8

0,2

8,6

-

-

Інші надходження (оренда)

400

36,5

5,3

20,6

5,2

5,4

Витрати від фін. діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

410

-

-

-

-

-

-

-

кредити

411

-

позики

412

-

депозити

413

-

Інші витрати (розшифрувати)

420

-

Усього доходів

500

-

-

34 152,3

9 358,2

7 853,4

8 392,5

8 548,3

Усього витрат

600

-

-

(34 103,7)

(9 349,4)

(7 824,2)

(8 387,3)

(8 542,9)

Нерозподілені доходи

650

48,6

8,8

29,2

5,2

5,4

IV. Додаткова інформація

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

на 31.12

Штатна чисельність працівників

700

227,0

227,0

227,0

227,0

227,0

Первісна вартість основних засобів

710

5 452

5 452

5 452

5 452

5 452

Податкова заборгованість

720

-

-

Заборгованість перед прац. за заробітною платою

730

-

-

Керівник

Головний лікар КНП КМР "КМЦ ПМСД"

____________________

Марія Буртик

                                (посада)

               (підпис)

         (ініціали, прізвище)